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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.62% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1252 M
| USD 3.33 M | 0.02% |
66,002
+60,367
| +1,071% | +USD 3.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
802
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2994 M
| USD 3.31 M | 0.02% |
72,219
-4,274
| -6% | -USD 195 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
803
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6666 M
| USD 3.31 M | 0.02% |
68,485
-52,510
| -43% | -USD 2.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
804
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1096 M
| USD 3.3 M | 0.02% |
118,096
+7,538
| +7% | +USD 207 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
805
Saratoga Investment
SAR
USD 212 M
| USD 3.27 M | 0.02% |
146,681
-18,458
| -11% | -USD 414 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
806
CorMedix
CRMD
USD 444 M
| USD 3.26 M | 0.01% |
415,406
-89,262
| -18% | -USD 705 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
807
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 688 M
| USD 3.25 M | 0.01% |
47,989
-31,839
| -40% | -USD 2.02 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
808
Astera Labs
ALAB
USD 44.9 mil M
| USD 3.24 M | 0.01% |
6,700
+3,359
| +101% | +USD 891 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
809
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.4 mil M
| USD 3.24 M | 0.01% |
7,173
-926
| -11% | -USD 470 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
810
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3837 M
| USD 3.23 M | 0.01% |
25,341
-31,445
| -55% | -USD 3.9 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
811
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
USD 2738 M
| USD 3.23 M | 0.01% |
46,041
+9,336
| +25% | +USD 600 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
812
Powell Industries
POWL
USD 5693 M
| USD 3.22 M | 0.01% |
11,260
-89
| -0.8% | -USD 24.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
813
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4031 M
| USD 3.22 M | 0.01% |
20,872
+1,700
| +9% | +USD 251 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
814
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3353 M
| USD 3.2 M | 0.01% |
78,467
-18,184
| -19% | -USD 733 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
815
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
USD 540 M
| USD 3.2 M | 0.01% |
16,956
+599
| +4% | +USD 103 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
816
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1059 M
| USD 3.19 M | 0.01% |
51,143
+1,391
| +3% | +USD 82.9 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
817
Entergy
ETR
USD 52.6 mil M
| USD 3.19 M | 0.01% |
27,801
-5,956
| -18% | -USD 671 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
818
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6500 M
| USD 3.19 M | 0.01% |
40,808
-2,699
| -6% | -USD 209 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
819
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
USD 1363 M
| USD 3.18 M | 0.01% |
63,529
+51,791
| +441% | +USD 2.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
820
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 698 M
| USD 3.17 M | 0.01% |
138,166
-14,214
| -9% | -USD 329 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
821
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 3.17 M | 0.01% |
62,599
-124,618
| -67% | -USD 6.24 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
822
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 3.17 M | 0.01% |
44,299
+5,289
| +14% | +USD 388 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
823
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3765 M
| USD 3.16 M | 0.01% |
42,959
+4,740
| +12% | +USD 348 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
824
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1475 M
| USD 3.16 M | 0.01% |
57,360
-27,936
| -33% | -USD 1.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
825
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
USD 535 M
| USD 3.16 M | 0.01% |
31,979
-91,336
| -74% | -USD 8.75 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.