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Platform Technology Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 611 M
Rotación
26.35%
Rendimiento estimado a 1 año
25.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.5%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.3 M
(-9.2%)
Flujo de capital
-USD 19.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.73%
Posición
277
Nuevas
15
Aumentadas
68
Reducidas
108
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Driven Brands
DRVN
|
+USD 3.08 M |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 582 k |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 550 k |
| 4 |
Petco
WOOF
|
+USD 486 k |
| 5 |
Playboy Inc
PLBY
|
+USD 397 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 802 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.54% |
| 2 | Tecnología | 20.06% |
| 3 | Finanzas | 13.12% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.49% |
| 5 | Atención médica | 9.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISBC
126
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 472 k | 0.21% |
31,219
-13,142
| -30% | -USD 183 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
127
Playboy Inc
PLBY
USD 127 M
| USD 470 k | 0.21% |
19,955
+14,755
| +284% | +USD 397 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
128
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 468 k | 0.21% |
10,085
-270
| -3% | -USD 12.5 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
129
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 465 k | 0.21% |
8,241
+754
| +10% | +USD 43.7 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
130
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 465 k | 0.21% |
6,842
-278
| -4% | -USD 19.2 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
131
Chewy
CHWY
USD 8428 M
| USD 453 k | 0.21% |
6,656
+450
| +7% | +USD 37.2 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
132
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 453 k | 0.21% |
1,962
-2,655
| -58% | -USD 655 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
133
Hydrofarm Holdings
HYFM
USD 3.74 M
| USD 449 k | 0.2% |
1,187
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
134
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 444 k | 0.2% |
3,345
-698
| -17% | -USD 93.3 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
135
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 433 k | 0.2% |
2,257
+35
| +2% | +USD 7.29 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
136
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 421 k | 0.19% |
1,486
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
137
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 402 k | 0.18% |
5,114
-6,621
| -56% | -USD 534 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
138
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1768 M
| USD 398 k | 0.18% |
59,886
-99,301
| -62% | -USD 673 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
139
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 397 k | 0.18% |
19,160
-32,440
| -63% | -USD 674 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
140
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 396 k | 0.18% |
6,165
-308
| -5% | -USD 19.8 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
SIVB
141
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 392 k | 0.18% |
606
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
142
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
USD 61.8 M
| USD 390 k | 0.18% |
10,910
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
143
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 387 k | 0.18% |
1,977
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
144
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 371 k | 0.17% |
645
-49
| -7% | -USD 30.8 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
145
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 361 k | 0.16% |
7,463
+25
| +0.3% | +USD 1.36 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
146
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 361 k | 0.16% |
6,201
-448
| -7% | -USD 27.9 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
147
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 359 k | 0.16% |
+10,103
| Nuevas | +USD 287 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
148
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 355 k | 0.16% |
6,666
-932
| -12% | -USD 50.5 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
149
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 354 k | 0.16% |
5,168
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
150
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
USD 396 M
| USD 351 k | 0.16% |
6,385
-322
| -5% | -USD 18.3 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Platform Technology Partners en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Platform Technology Partners mantenía 277 posiciones valuadas en USD 221 M, un 9.2% menos que los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Platform Technology Partners registró retiros netos por USD 19.6 M en T3 2021, cerró 40 posiciones y redujo 108 tenencias. Su salida más destacada fue BlackRock Health Sciences Trust, una posición estimada en USD 718 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Platform Technology Partners abrió una nueva posición en Driven Brands por valor de USD 3 M.
- La mayor compra de Platform Technology Partners en T3 2021 fue Driven Brands: 103,817 acciones por un valor de USD 3 M.
- Platform Technology Partners fue quien más aumentó su posición en Visa durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 550 k.
- La mayor reducción de Platform Technology Partners durante T3 2021 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 1.45 M.
- Platform Technology Partners cerró por completo su posición en BlackRock Health Sciences Trust en T3 2021, con una venta estimada de USD 718 k.
- Las diez principales posiciones de Platform Technology Partners representan 33% de su cartera de USD 221 M en T3 2021.
- Platform Technology Partners abrió 15 posiciones nuevas y cerró 40 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Platform Technology Partners cayó 9.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 221 M.
Según el Informe 13F de Platform Technology Partners correspondiente a T3 2021, presentado el 4 nov 2021.