Osaic Holdings
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de Osaic Holdings Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Osaic Holdings Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 646 k Vender
14,230
-885
-6% -USD 40.8 k ﹤0.01% 3419
2026
Q2 		USD 695 k Comprar
15,115
+8,282
+121% +USD 379 k ﹤0.01% 3360
2026
Q1 		USD 317 k Vender
6,833
-1,928
-22% -USD 91.5 k ﹤0.01% 3776
2025
Q4 		USD 401 k Vender
8,761
-2,631
-23% -USD 122 k ﹤0.01% 3541
2025
Q3 		USD 510 k Vender
11,392
-419
-4% -USD 18.5 k ﹤0.01% 3410
2025
Q2 		USD 512 k Comprar
11,811
+6,445
+120% +USD 270 k ﹤0.01% 3113
2025
Q1 		USD 223 k Comprar
5,366
+195
+4% +USD 8.24 k ﹤0.01% 3536
2024
Q4 		USD 225 k Vender
5,171
-507
-9% -USD 22.6 k ﹤0.01% 3491
2024
Q3 		USD 253 k Comprar
5,678
+931
+20% +USD 40.8 k ﹤0.01% 3467
2024
Q2 		USD 210 k Vender
4,747
-197
-4% -USD 8.38 k ﹤0.01% 3510
2024
Q1 		USD 210 k Vender
4,944
-386
-7% -USD 15.7 k ﹤0.01% 3631
2023
Q4 		USD 215 k Vender
5,330
-987
-16% -USD 38.7 k ﹤0.01% 3868
2023
Q3 		USD 244 k Comprar
6,317
+1,003
+19% +USD 39 k ﹤0.01% 3859
2023
Q2 		USD 204 k Vender
5,314
-1,308
-20% -USD 49 k ﹤0.01% 3877
2023
Q1 		USD 250 k Vender
6,622
-637
-9% -USD 24.2 k ﹤0.01% 3688
2022
Q4 		USD 280 k Comprar
7,259
+168
+2% +USD 6.16 k ﹤0.01% 3565
2022
Q3 		USD 248 k Comprar
7,091
+175
+3% +USD 6.58 k ﹤0.01% 3547
2022
Q2 		USD 258 k Comprar
6,916
+8
+0.1% +USD 311 ﹤0.01% 3544
2022
Q1 		USD 12.8 M Vender
6,908
-273
-4% -USD 11.4 k 0.02% 632
2021
Q4 		USD 310 k Comprar
7,181
+335
+5% +USD 15.1 k ﹤0.01% 3530
2021
Q3 		USD 305 k Comprar
6,846
+58
+0.9% +USD 2.64 k ﹤0.01% 3529
2021
Q2 		USD 309 k Comprar
6,788
+9
+0.1% +USD 404 ﹤0.01% 3489
2021
Q1 		USD 296 k Comprar
6,779
+716
+12% +USD 30.1 k ﹤0.01% 3387
2020
Q4 		USD 241 k Comprar
6,063
+401
+7% +USD 15.5 k ﹤0.01% 3309
2020
Q3 		USD 208 k Vender
5,662
-347
-6% -USD 12.6 k ﹤0.01% 3221
2020
Q2 		USD 198 k Vender
6,009
-190
-3% -USD 6.13 k ﹤0.01% 3148
2020
Q1 		USD 180 k Comprar
+6,199
Nuevas +USD 228 k ﹤0.01% 2972

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DKM Wealth Management
DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
Diversified Management
Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año
Hara Capital
Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 209 M 40.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6469 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Osaic Holdings en SOR: resumen de T3 2026

Osaic Holdings redujo su participación en Source Capital (SOR) en 5.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 40.8 k, y conservó 14,230 acciones valuadas en USD 646 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3419.

Osaic Holdings reportó por primera vez una posición en SOR en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.8 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 51 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

  • Al cierre de T3 2026, Osaic Holdings tenía 14,230 acciones de Source Capital con un valor de USD 646 k.
  • Osaic Holdings vendió 885 acciones de Source Capital en T3 2026, por un valor estimado de USD 40.8 k.
  • Source Capital representó ﹤0.01% de la cartera de Osaic Holdings en T3 2026 y fue su posición número 3419.
  • Osaic Holdings reportó por primera vez una posición en Source Capital en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Osaic Holdings en Source Capital alcanzó su máximo de USD 12.8 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 51 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de Osaic Holdings correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.