de Navis Wealth Advisors ProShares Large Cap Core Plus CSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Navis Wealth Advisors Detalles de la acción CSM Actividad de fondos de CSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 844 k	Vender	9,902 -440	-4%	-USD 36.6 k	0.32%	65
2026 Q1	USD 774 k	Comprar	10,342 +240	+2%	+USD 18.8 k	0.39%	68
2025 Q4	USD 805 k	Vender	10,102 -497	-5%	-USD 38.8 k	0.34%	69
2025 Q3	USD 812 k	Vender	10,599 -1,737	-14%	-USD 127 k	0.61%	35
2025 Q2	USD 869 k	Vender	12,336 -44	-0.4%	-USD 2.87 k	0.73%	28
2025 Q1	USD 789 k	Comprar	12,380 +1,120	+10%	+USD 74.7 k	0.77%	29
2024 Q4	USD 745 k	Comprar	11,260 +640	+6%	+USD 42.8 k	0.81%	28
2024 Q3	USD 694 k	Comprar	10,620 +2,224	+26%	+USD 140 k	0.75%	32
2024 Q2	USD 521 k	Vender	8,396 -150	-2%	-USD 8.97 k	0.6%	40
2024 Q1	USD 519 k	Mantener	8,546	–	–	0.62%	39
2023 Q4	USD 468 k	Mantener	8,546	–	–	0.61%	39
2023 Q3	USD 417 k	Comprar	8,546 +287	+3%	+USD 14.7 k	0.6%	39
2023 Q2	USD 421 k	Vender	8,259 -129	-2%	-USD 6.23 k	0.39%	39
2023 Q1	USD 400 k	Comprar	+8,388	Nuevas	+USD 396 k	0.44%	41

Otros fondos que tienen CSM en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM de USD 645 M 27.59% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Navis Wealth Advisors en CSM: resumen de T2 2026

Navis Wealth Advisors redujo su participación en ProShares Large Cap Core Plus (CSM) en 4.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 36.6 k, y conservó 9,902 acciones valuadas en USD 844 k. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Navis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CSM en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 869 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSM.

Al cierre de T2 2026, Navis Wealth Advisors tenía 9,902 acciones de ProShares Large Cap Core Plus con un valor de USD 844 k.
Navis Wealth Advisors vendió 440 acciones de ProShares Large Cap Core Plus en T2 2026, por un valor estimado de USD 36.6 k.
ProShares Large Cap Core Plus representó 0.32% de la cartera de Navis Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 65.
Navis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ProShares Large Cap Core Plus en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Navis Wealth Advisors en ProShares Large Cap Core Plus alcanzó su máximo de USD 869 k en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares Large Cap Core Plus en cartera.

Según el Informe 13F de Navis Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.