Navis Wealth Advisors의 ProShares Large Cap Core Plus CSM 주식 보유 내역

Navis Wealth Advisors의 포트폴리오 CSM 주식 상세 정보 CSM 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$84.4만	매도	9,902 -440	-4%	-US$3.66만	0.32%	65
2026 Q1	US$77.4만	매수	10,342 +240	+2%	+US$1.88만	0.39%	68
2025 Q4	US$80.5만	매도	10,102 -497	-5%	-US$3.88만	0.34%	69
2025 Q3	US$81.2만	매도	10,599 -1,737	-14%	-US$12.7만	0.61%	35
2025 Q2	US$86.9만	매도	12,336 -44	-0.4%	-US$2.87천	0.73%	28
2025 Q1	US$78.9만	매수	12,380 +1,120	+10%	+US$7.47만	0.77%	29
2024 Q4	US$74.5만	매수	11,260 +640	+6%	+US$4.28만	0.81%	28
2024 Q3	US$69.4만	매수	10,620 +2,224	+26%	+US$14만	0.75%	32
2024 Q2	US$52.1만	매도	8,396 -150	-2%	-US$8.97천	0.6%	40
2024 Q1	US$51.9만	보유	8,546	–	–	0.62%	39
2023 Q4	US$46.8만	보유	8,546	–	–	0.61%	39
2023 Q3	US$41.7만	매수	8,546 +287	+3%	+US$1.47만	0.6%	39
2023 Q2	US$42.1만	매도	8,259 -129	-2%	-US$6.23천	0.39%	39
2023 Q1	US$40만	매수	+8,388	신규	+US$39.6만	0.44%	41

CSM 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM US$322억 10.98% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM US$25.7억 28.13% 1년 추정 수익률

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM US$6.45억 27.59% 1년 추정 수익률

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM US$11.4억 18.43% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM US$182억 22.02% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Navis Wealth Advisors의 CSM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Navis Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 ProShares Large Cap Core Plus (CSM) 지분을 4.3% 줄였어요. 약 US$3.66만 규모를 매도해, 현재 US$84.4만 상당의 9,902주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.32%이고, 순위는 #65예요.

Navis Wealth Advisors 측은 2023년 1분기에 CSM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$86.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 105개가 2026년 2분기 기준으로 CSM 주식을 보유하고 있어요.

Navis Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$84.4만 상당의 ProShares Large Cap Core Plus 주식 9,902주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Navis Wealth Advisors 측이 ProShares Large Cap Core Plus 주식 440주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.66만 규모예요.
2026년 2분기에 Navis Wealth Advisors의 포트폴리오에서 ProShares Large Cap Core Plus 비중은 0.32%였으며, 보유 종목 순위는 #65위였습니다.
Navis Wealth Advisors 측은 2023년 1분기에 ProShares Large Cap Core Plus 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Navis Wealth Advisors의 ProShares Large Cap Core Plus 보유 규모는 2025년 2분기에 US$86.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 105개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 ProShares Large Cap Core Plus 주식을 보유했어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Navis Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.