de Navis Wealth Advisors ProShares Large Cap Core Plus CSM Histórico de posições em ações

Carteira de Navis Wealth Advisors Detalhes da ação CSM Atividade dos fundos em CSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 844 mil	Vender	9.902 -440	-4%	-US$ 36,6 mil	0,32%	65
2026 Q1	US$ 774 mil	Comprar	10.342 +240	+2%	+US$ 18,8 mil	0,39%	68
2025 Q4	US$ 805 mil	Vender	10.102 -497	-5%	-US$ 38,8 mil	0,34%	69
2025 Q3	US$ 812 mil	Vender	10.599 -1.737	-14%	-US$ 127 mil	0,61%	35
2025 Q2	US$ 869 mil	Vender	12.336 -44	-0,4%	-US$ 2,87 mil	0,73%	28
2025 Q1	US$ 789 mil	Comprar	12.380 +1.120	+10%	+US$ 74,7 mil	0,77%	29
2024 Q4	US$ 745 mil	Comprar	11.260 +640	+6%	+US$ 42,8 mil	0,81%	28
2024 Q3	US$ 694 mil	Comprar	10.620 +2.224	+26%	+US$ 140 mil	0,75%	32
2024 Q2	US$ 521 mil	Vender	8.396 -150	-2%	-US$ 8,97 mil	0,6%	40
2024 Q1	US$ 519 mil	Manter	8.546	–	–	0,62%	39
2023 Q4	US$ 468 mil	Manter	8.546	–	–	0,61%	39
2023 Q3	US$ 417 mil	Comprar	8.546 +287	+3%	+US$ 14,7 mil	0,6%	39
2023 Q2	US$ 421 mil	Vender	8.259 -129	-2%	-US$ 6,23 mil	0,39%	39
2023 Q1	US$ 400 mil	Comprar	+8.388	Nova	+US$ 396 mil	0,44%	41

Outros fundos que detêm CSM

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de US$ 32,2 bi 10,98% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM de US$ 645 mi 27,59% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,2 bi 22,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Navis Wealth Advisors em CSM no T2 2026

Navis Wealth Advisors reduziu sua participação em ProShares Large Cap Core Plus (CSM) em 4,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 36,6 mil e ficando com 9.902 ações avaliadas em US$ 844 mil. A posição representa 0,32% do portfólio e ocupa a posição nº 65.

Navis Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em CSM no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 869 mil em T2 2025. 105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CSM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Navis Wealth Advisors detinha 9.902 ações de ProShares Large Cap Core Plus, no valor de US$ 844 mil.
Navis Wealth Advisors vendeu 440 ações de ProShares Large Cap Core Plus em T2 2026, por um valor estimado de US$ 36,6 mil.
ProShares Large Cap Core Plus representou 0,32% da carteira de Navis Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 65.
Navis Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em ProShares Large Cap Core Plus no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de ProShares Large Cap Core Plus de Navis Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 869 mil em T2 2025.
105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham ProShares Large Cap Core Plus em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Navis Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.