Navis Wealth Advisorss ProShares Large Cap Core Plus CSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Navis Wealth Advisors Aktiendetails zu CSM Fondsaktivität für CSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	843.802 $	Verkaufen	9.902 -440	-4 %	-36.615 $	0,32 %	65
2026 Q1	773.788 $	Kaufen	10.342 +240	+2 %	+18.830 $	0,39 %	68
2025 Q4	804.927 $	Verkaufen	10.102 -497	-5 %	-38.802 $	0,34 %	69
2025 Q3	811.563 $	Verkaufen	10.599 -1.737	-14 %	-127.345 $	0,61 %	35
2025 Q2	869.306 $	Verkaufen	12.336 -44	-0,4 %	-2.870 $	0,73 %	28
2025 Q1	788.854 $	Kaufen	12.380 +1.120	+10 %	+74.699 $	0,77 %	29
2024 Q4	744.698 $	Kaufen	11.260 +640	+6 %	+42.844 $	0,81 %	28
2024 Q3	694.256 $	Kaufen	10.620 +2.224	+26 %	+139.592 $	0,75 %	32
2024 Q2	520.804 $	Verkaufen	8.396 -150	-2 %	-8.974 $	0,6 %	40
2024 Q1	519.054 $	Halten	8.546	–	–	0,62 %	39
2023 Q4	468.064 $	Halten	8.546	–	–	0,61 %	39
2023 Q3	417.130 $	Kaufen	8.546 +287	+3 %	+14.668 $	0,6 %	39
2023 Q2	421.414 $	Verkaufen	8.259 -129	-2 %	-6.229 $	0,39 %	39
2023 Q1	399.859 $	Kaufen	+8.388	Neu	+395.958 $	0,44 %	41

Weitere Fonds mit CSM im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 645 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSM-Position von Navis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Navis Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an ProShares Large Cap Core Plus (CSM) im Q2 2026 um 4,3 %, verkaufte schätzungsweise 36.615 $ und hielt danach 9.902 Aktien im Wert von 843.802 $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

Navis Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in CSM und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 869.306 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Navis Wealth Advisors 9.902 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Wert von 843.802 $.
Navis Wealth Advisors verkaufte 440 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Q2 2026 im geschätzten Wert von 36.615 $.
ProShares Large Cap Core Plus machte in Q2 2026 0,32 % des Portfolios von Navis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 65.
Navis Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in ProShares Large Cap Core Plus und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Navis Wealth Advisors in ProShares Large Cap Core Plus erreichte im Q2 2025 mit 869.306 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Large Cap Core Plus.

Auf Grundlage der von Navis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .