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Maxele Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
6.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.32%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.73 M
(-2.6%)
Flujo de capital
-USD 1.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.09%
Posición
101
Nuevas
3
Aumentadas
25
Reducidas
56
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 488 k |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 325 k |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 276 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 257 k |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 241 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 413 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 394 k |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 243 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 239 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 224 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.6% |
| 2 | Tecnología | 11.65% |
| 3 | Salud | 3.35% |
| 4 | Industriales | 3.09% |
| 5 | Finanzas | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 356 k | 0.26% |
1,308
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
77
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 350 k | 0.25% |
2,422
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
78
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 338 k | 0.24% |
2,982
-445
| -13% | -USD 51.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
79
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8905 M
| USD 325 k | 0.23% |
+6,450
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 323 k | 0.23% |
2,082
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
81
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4827 M
| USD 322 k | 0.23% |
4,493
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
82
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 320 k | 0.23% |
355
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 314 k | 0.23% |
1,540
+30
| +2% | +USD 5.91 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
84
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 279 k | 0.2% |
3,653
+53
| +1% | +USD 4.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
85
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 278 k | 0.2% |
+880
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
Altria Group
MO
USD 129 mil M
| USD 278 k | 0.2% |
4,127
-200
| -5% | -USD 13.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
87
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1577 M
| USD 266 k | 0.19% |
2,770
-100
| -3% | -USD 10.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
88
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 254 k | 0.18% |
+510
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 253 k | 0.18% |
1,840
+102
| +6% | +USD 14.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
90
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.6 mil M
| USD 249 k | 0.18% |
4,325
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
91
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 245 k | 0.18% |
1,329
-105
| -7% | -USD 21.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
92
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 244 k | 0.18% |
1,715
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
93
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4735 M
| USD 227 k | 0.16% |
3,270
-382
| -10% | -USD 28.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
94
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7912 M
| USD 226 k | 0.16% |
4,122
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1443 M
| USD 220 k | 0.16% |
8,095
+4
| +0% | +USD 118 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
96
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 218 k | 0.16% |
395
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
97
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 212 k | 0.15% |
1,675
-100
| -6% | -USD 13.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
98
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| – | – |
-2,054
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
99
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| – | – |
-421
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
|
100
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| – | – |
-2,883
| Cerradas | -USD 394 k | – |
|
Fondos similares
BCP
BIO
SAM
Revisión del portafolio de Maxele Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Maxele Advisors mantenía 101 posiciones valuadas en USD 139 M, un 2.6% menos que los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Maxele Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 25, 56 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 6,450 acciones con un valor de USD 325 k. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 413 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Maxele Advisors en T3 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 6,450 acciones por un valor de USD 325 k.
- Maxele Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 488 k.
- La mayor reducción de Maxele Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 413 k.
- Maxele Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 394 k.
- Las diez principales posiciones de Maxele Advisors representan 41% de su cartera de USD 139 M en T3 2026.
- Maxele Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Maxele Advisors cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Maxele Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.