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Maxele Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.39億
売買回転率
6.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.32%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.39億
運用資産残高の伸び率
-$373万
(-2.6%)
資金フロー
-$175万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.09%
保有額
101
新規
3
買い増し
25
減少
56
解消
4
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$48.8万 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$32.5万 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$27.6万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$25.7万 |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$24.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$41.3万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$39.4万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$24.3万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$23.9万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$22.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.6% |
| 2 | 情報技術 | 11.65% |
| 3 | ヘルスケア | 3.35% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.09% |
| 5 | 金融 | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Union Pacific
UNP
$1795億
| $35.6万 | 0.26% |
1,308
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
77
Bank of New York Mellon
BNY
$1027億
| $35万 | 0.25% |
2,422
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
78
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $33.8万 | 0.24% |
2,982
-445
| -13% | -$5.16万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
79
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $32.5万 | 0.23% |
+6,450
| 新規 | +$32.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
80
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $32.3万 | 0.23% |
2,082
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
81
iShares US Healthcare ETF
IYH
$48.3億
| $32.2万 | 0.23% |
4,493
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
82
Goldman Sachs
GS
$2673億
| $32万 | 0.23% |
355
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
83
Chevron
CVX
$4162億
| $31.4万 | 0.23% |
1,540
+30
| +2% | +$5,907 |
2025 Q3
4四半期
|
|
84
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $27.9万 | 0.2% |
3,653
+53
| +1% | +$4,098 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
85
Vanguard Health Care ETF
VHT
$212億
| $27.8万 | 0.2% |
+880
| 新規 | +$27.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
86
Altria Group
MO
$1287億
| $27.8万 | 0.2% |
4,127
-200
| -5% | -$1.39万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
87
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$15.8億
| $26.6万 | 0.19% |
2,770
-100
| -3% | -$1.05万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
88
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $25.4万 | 0.18% |
+510
| 新規 | +$25.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
89
Oracle
ORCL
$4003億
| $25.3万 | 0.18% |
1,840
+102
| +6% | +$1.44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
90
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$366億
| $24.9万 | 0.18% |
4,325
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
91
Lowe's Companies
LOW
$1299億
| $24.5万 | 0.18% |
1,329
-105
| -7% | -$2.18万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
92
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$742億
| $24.4万 | 0.18% |
1,715
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
93
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$47.3億
| $22.7万 | 0.16% |
3,270
-382
| -10% | -$2.86万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
94
Commerce Bancshares
CBSH
$79.1億
| $22.6万 | 0.16% |
4,122
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
95
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.4億
| $22万 | 0.16% |
8,095
+4
| +0% | +$118 |
2024 Q4
7四半期
|
|
96
Mastercard
MA
$5756億
| $21.8万 | 0.16% |
395
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
97
PepsiCo
PEP
$1962億
| $21.2万 | 0.15% |
1,675
-100
| -6% | -$1.38万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
98
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| – | – |
-2,054
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
99
TSMC
TSM
$2.14兆
| – | – |
-421
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
|
100
ExxonMobil
XOM
$6800億
| – | – |
-2,883
| 解消 | -$39.4万 | – |
|
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Maxele Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Maxele Advisorsは$1.39億相当のポジションを101件保有しており、前四半期の$1.43億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Maxele Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、25件増加しました、56件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は6,450株、評価額は$32.5万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定額は$41.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Maxele Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は6,450株、評価額は$32.5万でした。
- Maxele Advisorsは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.8万でした。
- Maxele Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定$41.3万相当を減らしました。
- Maxele Advisorsは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Maxele Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの41%を占めています。
- Maxele Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Maxele Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$1.39億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のMaxele Advisorsの 13F報告書 に基づいています。