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Maxele Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.39億
売買回転率
6.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.32%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.39億
運用資産残高の伸び率
-$373万
(-2.6%)
資金フロー
-$175万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.09%
保有額
101
新規
3
買い増し
25
減少
56
解消
4
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$48.8万 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$32.5万 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$27.6万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$25.7万 |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$24.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$41.3万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$39.4万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$24.3万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$23.9万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$22.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.6% |
| 2 | 情報技術 | 11.65% |
| 3 | ヘルスケア | 3.35% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.09% |
| 5 | 金融 | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
GE Vernova
GEV
$2139億
| – | – |
-207
| 解消 | -$24.3万 | – |
|
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Maxele Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Maxele Advisorsは$1.39億相当のポジションを101件保有しており、前四半期の$1.43億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Maxele Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、25件増加しました、56件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は6,450株、評価額は$32.5万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定額は$41.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Maxele Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は6,450株、評価額は$32.5万でした。
- Maxele Advisorsは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.8万でした。
- Maxele Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定$41.3万相当を減らしました。
- Maxele Advisorsは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Maxele Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの41%を占めています。
- Maxele Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Maxele Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$1.39億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のMaxele Advisorsの 13F報告書 に基づいています。