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Maxele Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.39億
売買回転率
6.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.32%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.39億
運用資産残高の伸び率
-$373万
(-2.6%)
資金フロー
-$175万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.09%
保有額
101
新規
3
買い増し
25
減少
56
解消
4
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$48.8万 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$32.5万 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$27.6万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$25.7万 |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$24.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$41.3万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$39.4万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$24.3万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$23.9万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$22.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.6% |
| 2 | 情報技術 | 11.65% |
| 3 | ヘルスケア | 3.35% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.09% |
| 5 | 金融 | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$70.6億
| $68.2万 | 0.49% |
11,340
-1,035
| -8% | -$6.12万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
52
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$302億
| $61.5万 | 0.44% |
7,080
-310
| -4% | -$2.79万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $60.2万 | 0.43% |
789
-172
| -18% | -$13.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
54
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2308億
| $56.7万 | 0.41% |
8,028
-89
| -1% | -$6,384 |
2024 Q4
7四半期
|
|
55
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
$13.3億
| $53.8万 | 0.39% |
3,056
-25
| -0.8% | -$4,715 |
2021 Q4
19四半期
|
|
56
Cisco
CSCO
$3973億
| $51.3万 | 0.37% |
4,769
+3
| +0.1% | +$338 |
2024 Q4
7四半期
|
|
57
Morgan Stanley
MS
$2979億
| $49.9万 | 0.36% |
2,655
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
58
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$267億
| $49.5万 | 0.35% |
753
-5
| -0.7% | -$3,441 |
2021 Q4
19四半期
|
|
59
UnitedHealth
UNH
$3610億
| $48.9万 | 0.35% |
1,331
+211
| +19% | +$8.49万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
60
Home Depot
HD
$3505億
| $47.8万 | 0.34% |
1,681
-89
| -5% | -$2.92万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
61
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$128億
| $47.2万 | 0.34% |
4,430
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
62
Bank of America
BAC
$3496億
| $46.8万 | 0.34% |
8,597
+705
| +9% | +$4.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
63
iShares Silver Trust
SLV
$251億
| $46万 | 0.33% |
8,441
-85
| -1% | -$4,816 |
2025 Q3
4四半期
|
|
64
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $45.3万 | 0.33% |
1,712
+32
| +2% | +$8,442 |
2021 Q4
19四半期
|
|
65
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1157億
| $45万 | 0.32% |
2,301
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
66
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $44.8万 | 0.32% |
6,151
-5,488
| -47% | -$41.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
67
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1630億
| $44万 | 0.32% |
5,180
+15
| +0.3% | +$1,289 |
2025 Q4
3四半期
|
|
68
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$83.2億
| $43.3万 | 0.31% |
1,983
+100
| +5% | +$2.29万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
69
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$18.8億
| $42.9万 | 0.31% |
8,801
+935
| +12% | +$4.62万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
70
iShares US Home Construction ETF
ITB
$22.5億
| $39.5万 | 0.28% |
4,540
-350
| -7% | -$3.33万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
71
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$85.4億
| $38.5万 | 0.28% |
7,915
-200
| -2% | -$1.03万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
72
Netflix
NFLX
$2650億
| $37.9万 | 0.27% |
5,445
-545
| -9% | -$4.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
73
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $37.8万 | 0.27% |
2,603
-55
| -2% | -$8,060 |
2021 Q4
19四半期
|
|
74
Deere & Co
DE
$1865億
| $37.2万 | 0.27% |
554
-140
| -20% | -$8.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
75
Philip Morris
PM
$3060億
| $35.7万 | 0.26% |
1,870
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
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Maxele Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Maxele Advisorsは$1.39億相当のポジションを101件保有しており、前四半期の$1.43億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Maxele Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、25件増加しました、56件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は6,450株、評価額は$32.5万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定額は$41.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Maxele Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は6,450株、評価額は$32.5万でした。
- Maxele Advisorsは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.8万でした。
- Maxele Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定$41.3万相当を減らしました。
- Maxele Advisorsは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Maxele Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの41%を占めています。
- Maxele Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Maxele Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$1.39億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のMaxele Advisorsの 13F報告書 に基づいています。