Marietta Wealth Management
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de Marietta Wealth Management WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Marietta Wealth Management Detalles de la acción DLS Actividad de fondos de DLS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-6,124
Cerradas -USD 364 k – 104
2023
Q2 		USD 364 k Vender
6,124
-116,696
-95% -USD 7.12 M 0.07% 100
2023
Q1 		USD 7.48 M Comprar
122,820
+23,805
+24% +USD 1.46 M 1.59% 14
2022
Q4 		USD 5.74 M Comprar
99,015
+8,804
+10% +USD 489 k 1.3% 31
2022
Q3 		USD 4.64 M Comprar
90,211
+17,430
+24% +USD 1.01 M 1.16% 38
2022
Q2 		USD 4.25 M Vender
72,781
-2,267
-3% -USD 145 k 1.03% 45
2022
Q1 		USD 5.15 M Comprar
75,048
+4,560
+6% +USD 320 k 1.08% 38
2021
Q4 		USD 5.19 M Comprar
70,488
+6,733
+11% +USD 496 k 1.04% 40
2021
Q3 		USD 4.73 M Comprar
63,755
+4,582
+8% +USD 349 k 1.03% 38
2021
Q2 		USD 4.42 M Comprar
59,173
+3,778
+7% +USD 285 k 1% 41
2021
Q1 		USD 4 M Comprar
55,395
+5,084
+10% +USD 360 k 1% 42
2020
Q4 		USD 3.43 M Comprar
50,311
+4,021
+9% +USD 256 k 0.94% 47
2020
Q3 		USD 2.77 M Comprar
46,290
+7,844
+20% +USD 462 k 0.86% 55
2020
Q2 		USD 2.14 M Vender
38,446
-11,820
-24% -USD 625 k 0.73% 60
2020
Q1 		USD 2.42 M Comprar
50,266
+1,406
+3% +USD 87.6 k 0.94% 47
2019
Q4 		USD 3.48 M Comprar
48,860
+3,465
+8% +USD 234 k 1.15% 35
2019
Q3 		USD 2.88 M Comprar
45,395
+7,220
+19% +USD 456 k 1.05% 46
2019
Q2 		USD 2.48 M Comprar
38,175
+160
+0.4% +USD 10.6 k 0.97% 52
2019
Q1 		USD 2.5 M Comprar
38,015
+6,689
+21% +USD 433 k 1.03% 46
2018
Q4 		USD 1.89 M Vender
31,326
-7,031
-18% -USD 456 k 0.9% 49
2018
Q3 		USD 2.73 M Vender
38,357
-5,330
-12% -USD 381 k 1.21% 30
2018
Q2 		USD 3.14 M Comprar
43,687
+1,975
+5% +USD 150 k 1.53% 16
2018
Q1 		USD 3.19 M Comprar
41,712
+3,802
+10% +USD 296 k 1.67% 14
2017
Q4 		USD 2.91 M Comprar
37,910
+3,165
+9% +USD 237 k 1.58% 19
2017
Q3 		USD 2.57 M Comprar
34,745
+7,323
+27% +USD 527 k 1.44% 23
2017
Q2 		USD 1.91 M Comprar
27,422
+2,213
+9% +USD 151 k 1.16% 38
2017
Q1 		USD 1.65 M Comprar
25,209
+9,909
+65% +USD 631 k 1.1% 39
2016
Q4 		USD 918 k Comprar
+15,300
Nuevas +USD 918 k 0.73% 57

Otros fondos que tienen DLS en su cartera

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
3LCM
3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM de USD 308 M 13.67% Rendimiento estimado a 1 año
Shakespeare Wealth Management
Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de USD 517 M 13.11% Rendimiento estimado a 1 año
M Holdings Securities
M Holdings Securities Portland, Oregon AUM de USD 1605 M 23.68% Rendimiento estimado a 1 año
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 27.3 mil M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año
Csenge Advisory Group
Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2533 M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Marietta Wealth Management en DLS: resumen de T3 2023

Marietta Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) en T3 2023, liquidando una posición de 6,124 acciones por un valor estimado de USD 364 k.

Marietta Wealth Management reportó por primera vez una posición en DLS en T4 2016 y la mantuvo durante 27 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.48 M en T1 2023. Al cierre de T3 2023, 188 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLS.

  • Marietta Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Marietta Wealth Management vendió 6,124 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T3 2023, por un valor estimado de USD 364 k.
  • Marietta Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T4 2016 y la mantuvo durante 27 trimestres.
  • La posición de Marietta Wealth Management en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 7.48 M en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2023, 188 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Marietta Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 30 oct 2023.