de Marietta Wealth Management WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Histórico de posições em ações

Carteira de Marietta Wealth Management Detalhes da ação DLS Atividade dos fundos em DLS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-6.124	Encerrada	-US$ 364 mil	–	104
2023 Q2	US$ 364 mil	Vender	6.124 -116.696	-95%	-US$ 7,12 mi	0,07%	100
2023 Q1	US$ 7,48 mi	Comprar	122.820 +23.805	+24%	+US$ 1,46 mi	1,59%	14
2022 Q4	US$ 5,74 mi	Comprar	99.015 +8.804	+10%	+US$ 489 mil	1,3%	31
2022 Q3	US$ 4,64 mi	Comprar	90.211 +17.430	+24%	+US$ 1,01 mi	1,16%	38
2022 Q2	US$ 4,25 mi	Vender	72.781 -2.267	-3%	-US$ 145 mil	1,03%	45
2022 Q1	US$ 5,15 mi	Comprar	75.048 +4.560	+6%	+US$ 320 mil	1,08%	38
2021 Q4	US$ 5,19 mi	Comprar	70.488 +6.733	+11%	+US$ 496 mil	1,04%	40
2021 Q3	US$ 4,73 mi	Comprar	63.755 +4.582	+8%	+US$ 349 mil	1,03%	38
2021 Q2	US$ 4,42 mi	Comprar	59.173 +3.778	+7%	+US$ 285 mil	1%	41
2021 Q1	US$ 4 mi	Comprar	55.395 +5.084	+10%	+US$ 360 mil	1%	42
2020 Q4	US$ 3,43 mi	Comprar	50.311 +4.021	+9%	+US$ 256 mil	0,94%	47
2020 Q3	US$ 2,77 mi	Comprar	46.290 +7.844	+20%	+US$ 462 mil	0,86%	55
2020 Q2	US$ 2,14 mi	Vender	38.446 -11.820	-24%	-US$ 625 mil	0,73%	60
2020 Q1	US$ 2,42 mi	Comprar	50.266 +1.406	+3%	+US$ 87,6 mil	0,94%	47
2019 Q4	US$ 3,48 mi	Comprar	48.860 +3.465	+8%	+US$ 234 mil	1,15%	35
2019 Q3	US$ 2,88 mi	Comprar	45.395 +7.220	+19%	+US$ 456 mil	1,05%	46
2019 Q2	US$ 2,48 mi	Comprar	38.175 +160	+0,4%	+US$ 10,6 mil	0,97%	52
2019 Q1	US$ 2,5 mi	Comprar	38.015 +6.689	+21%	+US$ 433 mil	1,03%	46
2018 Q4	US$ 1,89 mi	Vender	31.326 -7.031	-18%	-US$ 456 mil	0,9%	49
2018 Q3	US$ 2,73 mi	Vender	38.357 -5.330	-12%	-US$ 381 mil	1,21%	30
2018 Q2	US$ 3,14 mi	Comprar	43.687 +1.975	+5%	+US$ 150 mil	1,53%	16
2018 Q1	US$ 3,19 mi	Comprar	41.712 +3.802	+10%	+US$ 296 mil	1,67%	14
2017 Q4	US$ 2,91 mi	Comprar	37.910 +3.165	+9%	+US$ 237 mil	1,58%	19
2017 Q3	US$ 2,57 mi	Comprar	34.745 +7.323	+27%	+US$ 527 mil	1,44%	23
2017 Q2	US$ 1,91 mi	Comprar	27.422 +2.213	+9%	+US$ 151 mil	1,16%	38
2017 Q1	US$ 1,65 mi	Comprar	25.209 +9.909	+65%	+US$ 631 mil	1,1%	39
2016 Q4	US$ 918 mil	Comprar	+15.300	Nova	+US$ 918 mil	0,73%	57

Outros fundos que detêm DLS

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

3LCM

3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 308 mi 13,67% Retorno est. (1 ano)

Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de US$ 517 mi 13,11% Retorno est. (1 ano)

M Holdings Securities Portland, Oregon AUM de US$ 1,6 bi 23,68% Retorno est. (1 ano)

MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de US$ 27,3 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de US$ 2,53 bi 18,15% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Marietta Wealth Management em DLS no T3 2023

Marietta Wealth Management encerrou sua posição em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) no T3 2023, vendendo 6.124 ações — uma venda estimada em US$ 364 mil.

Marietta Wealth Management reportou uma posição em DLS pela primeira vez em T4 2016 e a manteve em 27 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 7,48 mi em T1 2023. 188 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DLS no fechamento de T3 2023.

Marietta Wealth Management informou que não tinha mais posição em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Marietta Wealth Management vendeu 6.124 ações de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund em T3 2023, por um valor estimado de US$ 364 mil.
Marietta Wealth Management reportou uma posição em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund pela primeira vez em T4 2016 e a manteve em 27 trimestres.
A posição de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund de Marietta Wealth Management atingiu o pico de US$ 7,48 mi em T1 2023.
188 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree International SmallCap Dividend Fund em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Marietta Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 30 de out. de 2023.