Marietta Wealth Management
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Marietta Wealth Management의 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS 주식 보유 내역

Marietta Wealth Management의 포트폴리오 DLS 주식 상세 정보 DLS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		– 매도
-6,124
청산됨 -US$36.4만 – 104
2023
Q2 		US$36.4만 매도
6,124
-116,696
-95% -US$712만 0.07% 100
2023
Q1 		US$748만 매수
122,820
+23,805
+24% +US$146만 1.59% 14
2022
Q4 		US$574만 매수
99,015
+8,804
+10% +US$48.9만 1.3% 31
2022
Q3 		US$464만 매수
90,211
+17,430
+24% +US$101만 1.16% 38
2022
Q2 		US$425만 매도
72,781
-2,267
-3% -US$14.5만 1.03% 45
2022
Q1 		US$515만 매수
75,048
+4,560
+6% +US$32만 1.08% 38
2021
Q4 		US$519만 매수
70,488
+6,733
+11% +US$49.6만 1.04% 40
2021
Q3 		US$473만 매수
63,755
+4,582
+8% +US$34.9만 1.03% 38
2021
Q2 		US$442만 매수
59,173
+3,778
+7% +US$28.5만 1% 41
2021
Q1 		US$400만 매수
55,395
+5,084
+10% +US$36만 1% 42
2020
Q4 		US$343만 매수
50,311
+4,021
+9% +US$25.6만 0.94% 47
2020
Q3 		US$277만 매수
46,290
+7,844
+20% +US$46.2만 0.86% 55
2020
Q2 		US$214만 매도
38,446
-11,820
-24% -US$62.5만 0.73% 60
2020
Q1 		US$242만 매수
50,266
+1,406
+3% +US$8.76만 0.94% 47
2019
Q4 		US$348만 매수
48,860
+3,465
+8% +US$23.4만 1.15% 35
2019
Q3 		US$288만 매수
45,395
+7,220
+19% +US$45.6만 1.05% 46
2019
Q2 		US$248만 매수
38,175
+160
+0.4% +US$1.06만 0.97% 52
2019
Q1 		US$250만 매수
38,015
+6,689
+21% +US$43.3만 1.03% 46
2018
Q4 		US$189만 매도
31,326
-7,031
-18% -US$45.6만 0.9% 49
2018
Q3 		US$273만 매도
38,357
-5,330
-12% -US$38.1만 1.21% 30
2018
Q2 		US$314만 매수
43,687
+1,975
+5% +US$15만 1.53% 16
2018
Q1 		US$319만 매수
41,712
+3,802
+10% +US$29.6만 1.67% 14
2017
Q4 		US$291만 매수
37,910
+3,165
+9% +US$23.7만 1.58% 19
2017
Q3 		US$257만 매수
34,745
+7,323
+27% +US$52.7만 1.44% 23
2017
Q2 		US$191만 매수
27,422
+2,213
+9% +US$15.1만 1.16% 38
2017
Q1 		US$165만 매수
25,209
+9,909
+65% +US$63.1만 1.1% 39
2016
Q4 		US$91.8만 매수
+15,300
신규 +US$91.8만 0.73% 57

DLS 주식을 보유한 다른 펀드들

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$350억 15.18% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
3LCM
3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM US$3.08억 13.67% 1년 추정 수익률
Shakespeare Wealth Management
Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM US$5.17억 13.11% 1년 추정 수익률
M Holdings Securities
M Holdings Securities Portland, Oregon AUM US$16억 23.68% 1년 추정 수익률
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM US$266억 22.97% 1년 추정 수익률
Csenge Advisory Group
Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM US$25.3억 18.15% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Marietta Wealth Management의 DLS 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Marietta Wealth Management 측은 2023년 3분기에 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) 주식을 전량 매도해 6,124주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$36.4만 규모로 추정돼요.

Marietta Wealth Management의 경우, 2016년 4분기에 DLS 보유 내역을 처음 공시했고 27개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$748만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 188개가 2023년 3분기 기준으로 DLS 주식을 보유하고 있어요.

  • Marietta Wealth Management 측은 분기 중 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 3분기에 Marietta Wealth Management 측이 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 주식 6,124주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$36.4만 규모예요.
  • Marietta Wealth Management의 경우, 2016년 4분기에 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 공시했고 27개 분기 동안 보유했어요.
  • Marietta Wealth Management의 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 보유 규모는 2023년 1분기에 US$748만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 188개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2023년 10월 30일에 제출된 Marietta Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.