Marietta Wealth Management
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Marietta Wealth Managementの WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS 株式保有履歴

Marietta Wealth Managementのポートフォリオ DLSの株式詳細 DLSのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q3 		– 売却
-6,124
解消 -$36.4万 – 104
2023
Q2 		$36.4万 売却
6,124
-116,696
-95% -$712万 0.07% 100
2023
Q1 		$748万 買う
122,820
+23,805
+24% +$146万 1.59% 14
2022
Q4 		$574万 買う
99,015
+8,804
+10% +$48.9万 1.3% 31
2022
Q3 		$464万 買う
90,211
+17,430
+24% +$101万 1.16% 38
2022
Q2 		$425万 売却
72,781
-2,267
-3% -$14.5万 1.03% 45
2022
Q1 		$515万 買う
75,048
+4,560
+6% +$32万 1.08% 38
2021
Q4 		$519万 買う
70,488
+6,733
+11% +$49.6万 1.04% 40
2021
Q3 		$473万 買う
63,755
+4,582
+8% +$34.9万 1.03% 38
2021
Q2 		$442万 買う
59,173
+3,778
+7% +$28.5万 1% 41
2021
Q1 		$400万 買う
55,395
+5,084
+10% +$36万 1% 42
2020
Q4 		$343万 買う
50,311
+4,021
+9% +$25.6万 0.94% 47
2020
Q3 		$277万 買う
46,290
+7,844
+20% +$46.2万 0.86% 55
2020
Q2 		$214万 売却
38,446
-11,820
-24% -$62.5万 0.73% 60
2020
Q1 		$242万 買う
50,266
+1,406
+3% +$8.76万 0.94% 47
2019
Q4 		$348万 買う
48,860
+3,465
+8% +$23.4万 1.15% 35
2019
Q3 		$288万 買う
45,395
+7,220
+19% +$45.6万 1.05% 46
2019
Q2 		$248万 買う
38,175
+160
+0.4% +$1.06万 0.97% 52
2019
Q1 		$250万 買う
38,015
+6,689
+21% +$43.3万 1.03% 46
2018
Q4 		$189万 売却
31,326
-7,031
-18% -$45.6万 0.9% 49
2018
Q3 		$273万 売却
38,357
-5,330
-12% -$38.1万 1.21% 30
2018
Q2 		$314万 買う
43,687
+1,975
+5% +$15万 1.53% 16
2018
Q1 		$319万 買う
41,712
+3,802
+10% +$29.6万 1.67% 14
2017
Q4 		$291万 買う
37,910
+3,165
+9% +$23.7万 1.58% 19
2017
Q3 		$257万 買う
34,745
+7,323
+27% +$52.7万 1.44% 23
2017
Q2 		$191万 買う
27,422
+2,213
+9% +$15.1万 1.16% 38
2017
Q1 		$165万 買う
25,209
+9,909
+65% +$63.1万 1.1% 39
2016
Q4 		$91.8万 買う
+15,300
新規 +$91.8万 0.73% 57

DLSを保有するその他のファンド

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois $350億 AUM 15.18% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
3LCM
3D/L Capital Management Hartford, Connecticut $3.08億 AUM 13.67% 推定1年リターン
Shakespeare Wealth Management
Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin $5.17億 AUM 13.11% 推定1年リターン
M Holdings Securities
M Holdings Securities Portland, Oregon $16億 AUM 23.68% 推定1年リターン
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio $273億 AUM 16.34% 推定1年リターン
Csenge Advisory Group
Csenge Advisory Group Clearwater, Florida $25.3億 AUM 18.15% 推定1年リターン
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida $1641億 AUM 33.91% 推定1年リターン

Marietta Wealth ManagementのDLS保有状況：2023年第3四半期の振り返り

Marietta Wealth Managementは2023年第3四半期にWisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS)を全株売却し、6,124株の保有を解消しました。売却額は推定で$36.4万です。

Marietta Wealth Managementは2016年第4四半期に初めてDLSの保有を報告し、27四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2023年第1四半期に$748万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する188本のファンドが、2023年第3四半期時点でDLSを保有しています。

  • Marietta Wealth Management は四半期中に全て売却し、2023年第3四半期 時点で WisdomTree International SmallCap Dividend Fund の保有がないと報告しました。
  • Marietta Wealth Managementは2023年第3四半期にWisdomTree International SmallCap Dividend Fundの株式を6,124株売却し、売却額は推定で$36.4万でした。
  • Marietta Wealth Managementは2016年第4四半期に初めてWisdomTree International SmallCap Dividend Fundの保有を報告し、27四半期にわたって保有しました。
  • Marietta Wealth ManagementのWisdomTree International SmallCap Dividend Fundの保有額は、2023年第1四半期に$748万でピークに達しました。
  • 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する188のファンドがWisdomTree International SmallCap Dividend Fundを保有していました。

2023年10月30日に提出された、2023年第3四半期分のMarietta Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。