LPL Financial
icono de SOR

de LPL Financial Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de LPL Financial Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 966 k Vender
21,025
-287
-1% -USD 13.1 k ﹤0.01% 4454
2026
Q1 		USD 987 k Vender
21,312
-973
-4% -USD 46.2 k ﹤0.01% 4189
2025
Q4 		USD 1.02 M Comprar
22,285
+3,344
+18% +USD 155 k ﹤0.01% 4053
2025
Q3 		USD 853 k Comprar
18,941
+4,433
+31% +USD 196 k ﹤0.01% 4149
2025
Q2 		USD 629 k Comprar
14,508
+4,551
+46% +USD 191 k ﹤0.01% 4183
2025
Q1 		USD 413 k Comprar
9,957
+2,526
+34% +USD 107 k ﹤0.01% 4340
2024
Q4 		USD 323 k Vender
7,431
-1,863
-20% -USD 83 k ﹤0.01% 4462
2024
Q3 		USD 414 k Vender
9,294
-251
-3% -USD 11 k ﹤0.01% 4167
2024
Q2 		USD 422 k Comprar
9,545
+1,377
+17% +USD 58.5 k ﹤0.01% 4003
2024
Q1 		USD 347 k Vender
8,168
-590
-7% -USD 24.1 k ﹤0.01% 4088
2023
Q4 		USD 354 k Vender
8,758
-1,675
-16% -USD 65.8 k ﹤0.01% 3959
2023
Q3 		USD 403 k Vender
10,433
-822
-7% -USD 32 k ﹤0.01% 3657
2023
Q2 		USD 431 k Comprar
11,255
+100
+0.9% +USD 3.74 k ﹤0.01% 3561
2023
Q1 		USD 422 k Comprar
11,155
+4,554
+69% +USD 173 k ﹤0.01% 3472
2022
Q4 		USD 255 k Comprar
+6,601
Nuevas +USD 242 k ﹤0.01% 3794
2022
Q3 		– Vender
-5,864
Cerradas -USD 219 k – 4509
2022
Q2 		USD 219 k Comprar
+5,864
Nuevas +USD 228 k ﹤0.01% 3879
2017
Q2 		– Vender
-8,668
Cerradas -USD 324 k – 2951
2017
Q1 		USD 324 k Vender
8,668
-1,783
-17% -USD 66.1 k ﹤0.01% 2141
2016
Q4 		USD 377 k Vender
10,451
-952
-8% -USD 34.2 k ﹤0.01% 1982
2016
Q3 		USD 416 k Vender
11,403
-577
-5% -USD 21.2 k ﹤0.01% 1872
2016
Q2 		USD 437 k Vender
11,980
-13,383
-53% -USD 494 k ﹤0.01% 1796
2016
Q1 		USD 907 k Comprar
25,363
+1,824
+8% +USD 109 k ﹤0.01% 1744
2015
Q4 		USD 1.55 M Comprar
23,539
+11,849
+101% +USD 807 k ﹤0.01% 1340
2015
Q3 		USD 801 k Vender
11,690
-782
-6% -USD 55.9 k ﹤0.01% 1412
2015
Q2 		USD 913 k Vender
12,472
-229
-2% -USD 16.9 k ﹤0.01% 1450
2015
Q1 		USD 929 k Comprar
12,701
+99
+0.8% +USD 6.93 k ﹤0.01% 1409
2014
Q4 		USD 900 k Comprar
12,602
+1,524
+14% +USD 104 k ﹤0.01% 1384
2014
Q3 		USD 708 k Comprar
11,078
+1,538
+16% +USD 104 k ﹤0.01% 1527
2014
Q2 		USD 668 k Vender
9,540
-1,038
-10% -USD 70.9 k ﹤0.01% 1588
2014
Q1 		USD 727 k Comprar
10,578
+182
+2% +USD 12.3 k ﹤0.01% 1467
2013
Q4 		USD 698 k Vender
10,396
-631
-6% -USD 40.4 k ﹤0.01% 1501
2013
Q3 		USD 688 k Comprar
11,027
+314
+3% +USD 19.8 k ﹤0.01% 1423
2013
Q2 		USD 661 k Comprar
+10,713
Nuevas +USD 650 k ﹤0.01% 1378

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DKM Wealth Management
DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
Diversified Management
Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año
Hara Capital
Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 190 M 42.56% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LPL Financial en SOR: resumen de T2 2026

LPL Financial redujo su participación en Source Capital (SOR) en 1.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.1 k, y conservó 21,025 acciones valuadas en USD 966 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #4454.

LPL Financial reportó por primera vez una posición en SOR en T2 2013 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.55 M en T4 2015. Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

  • Al cierre de T2 2026, LPL Financial tenía 21,025 acciones de Source Capital con un valor de USD 966 k.
  • LPL Financial vendió 287 acciones de Source Capital en T2 2026, por un valor estimado de USD 13.1 k.
  • Source Capital representó ﹤0.01% de la cartera de LPL Financial en T2 2026 y fue su posición número 4454.
  • LPL Financial reportó por primera vez una posición en Source Capital en T2 2013 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de LPL Financial en Source Capital alcanzó su máximo de USD 1.55 M en T4 2015.
  • Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de LPL Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.