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Jupiter Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6265 M
Rotación
53.71%
Rendimiento estimado a 1 año
13.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1135 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 59.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
512
Nuevas
147
Aumentadas
107
Reducidas
117
Cerradas
128
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 91.4 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 59.4 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+USD 48.8 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 47.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 116 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 88.3 M |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 71.1 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 67.4 M |
| 5 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 58.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.7% |
| 2 | Salud | 16.55% |
| 3 | Finanzas | 14.22% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 316 M | 5.05% |
1,554,249
-179,191
| -10% | -USD 32.5 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 255 M | 4.08% |
2,799,868
-1,493,784
| -35% | -USD 116 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 196 M | 3.13% |
1,421,940
+232,520
| +20% | +USD 28.1 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 136 M | 2.18% |
601,086
+226,999
| +61% | +USD 47.4 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 640 mil M
| USD 120 M | 1.91% |
851,441
+251,385
| +42% | +USD 36.6 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 119 M | 1.9% |
617,020
-13,514
| -2% | -USD 2.47 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 119 M | 1.9% |
993,378
+56,230
| +6% | +USD 6.56 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
Mastercard
MA
USD 538 mil M
| USD 113 M | 1.8% |
380,805
+324,063
| +571% | +USD 91.4 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
9
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19 mil M
| USD 108 M | 1.72% |
804,800
-143,920
| -15% | -USD 18.9 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 94.1 M | 1.5% |
1,274,865
-292,880
| -19% | -USD 22 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Intel
INTC
USD 484 mil M
| USD 94 M | 1.5% |
1,571,599
+940,278
| +149% | +USD 56.2 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 89.8 M | 1.43% |
454,242
+1,116
| +0.2% | +USD 209 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
13
Alibaba
BABA
USD 249 mil M
| USD 86 M | 1.37% |
398,880
+22,900
| +6% | +USD 4.77 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.85 B
| USD 80 M | 1.28% |
1,131,360
-106,420
| -9% | -USD 7.18 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 78.2 M | 1.25% |
1,415,643
+1,121,891
| +382% | +USD 59.4 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
16
Incyte
INCY
USD 23 mil M
| USD 76.7 M | 1.23% |
738,127
+66,227
| +10% | +USD 6.38 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 76.4 M | 1.22% |
1,385,107
-484,469
| -26% | -USD 27.3 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 75.1 M | 1.2% |
457,409
+150,353
| +49% | +USD 23.1 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
19
Edwards Lifesciences
EW
USD 52.2 mil M
| USD 72.9 M | 1.16% |
1,055,323
-187,700
| -15% | -USD 13.3 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.88 B
| USD 69.2 M | 1.1% |
976,020
+490,760
| +101% | +USD 33.1 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90.2 mil M
| USD 68 M | 1.09% |
708,340
-66,593
| -9% | -USD 5.57 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
22
Intuit
INTU
USD 89.7 mil M
| USD 67.3 M | 1.07% |
227,108
-9,440
| -4% | -USD 2.59 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
23
Morgan Stanley
MS
USD 290 mil M
| USD 66.9 M | 1.07% |
1,385,201
-479,383
| -26% | -USD 20.1 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
24
State Street
STT
USD 46.5 mil M
| USD 61.8 M | 0.99% |
972,761
+16,990
| +2% | +USD 1.03 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
25
Autodesk
ADSK
USD 51.9 mil M
| USD 60.6 M | 0.97% |
253,389
+60,550
| +31% | +USD 11.9 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Jupiter Investment Management en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Jupiter Investment Management mantenía 512 posiciones por un valor de USD 6265 M, un aumento de 22% frente a los USD 5130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Jupiter Investment Management muestra 147 nuevos, Aumentaron 107, 117 reducidas y 128 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold and Silver Trust: 3,063,215 acciones con un valor de USD 51.8 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 116 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Jupiter Investment Management en T2 2020 fue Sprott Physical Gold and Silver Trust: 3,063,215 acciones por un valor de USD 51.8 M.
- Jupiter Investment Management fue quien más aumentó su posición en Mastercard durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 91.4 M.
- La mayor reducción de Jupiter Investment Management durante T2 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 116 M.
- Jupiter Investment Management cerró por completo su posición en Costco en T2 2020, con una venta estimada de USD 67.4 M.
- Las diez principales posiciones de Jupiter Investment Management representan 25% de su cartera de USD 6265 M en T2 2020.
- Jupiter Investment Management abrió 147 posiciones nuevas y cerró 128 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Jupiter Investment Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6265 M.
Según el Informe 13F de Jupiter Investment Management correspondiente a T2 2020, presentado el 13 jul 2020.