Joel Isaacson & Co
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de Joel Isaacson & Co U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Joel Isaacson & Co Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 479 k Mantener
5,815
– – 0.01% 308
2026
Q1 		USD 414 k Vender
5,815
-130
-2% -USD 9.5 k 0.01% 309
2025
Q4 		USD 414 k Comprar
5,945
+390
+7% +USD 26.9 k 0.01% 313
2025
Q3 		USD 380 k Comprar
5,555
+1
+0% +USD 67 0.01% 310
2025
Q2 		USD 354 k Vender
5,554
-2,361
-30% -USD 142 k 0.01% 300
2025
Q1 		USD 473 k Vender
7,915
-48
-0.6% -USD 3.09 k 0.02% 246
2024
Q4 		USD 518 k Comprar
7,963
+58
+0.7% +USD 3.88 k 0.02% 225
2024
Q3 		USD 513 k Comprar
7,905
+180
+2% +USD 11.3 k 0.02% 212
2024
Q2 		USD 464 k Comprar
7,725
+54
+0.7% +USD 3.25 k 0.02% 221
2024
Q1 		USD 478 k Vender
7,671
-57
-0.7% -USD 3.37 k 0.03% 218
2023
Q4 		USD 461 k Comprar
7,728
+1,637
+27% +USD 87.7 k 0.03% 201
2023
Q3 		USD 320 k Comprar
6,091
+304
+5% +USD 16.7 k 0.02% 240
2023
Q2 		USD 317 k Comprar
5,787
+204
+4% +USD 10.6 k 0.02% 248
2023
Q1 		USD 294 k Vender
5,583
-268
-5% -USD 14.5 k 0.02% 262
2022
Q4 		USD 299 k Comprar
5,851
+3
+0.1% +USD 154 0.02% 244
2022
Q3 		USD 272 k Comprar
5,848
+503
+9% +USD 25.7 k 0.02% 248
2022
Q2 		USD 257 k Comprar
5,345
+2
+0% +USD 104 0.02% 261
2022
Q1 		USD 291 k Comprar
5,343
+801
+18% +USD 45.1 k 0.02% 259
2021
Q4 		USD 272 k Mantener
4,542
– – 0.02% 268
2021
Q3 		USD 261 k Comprar
4,542
+841
+23% +USD 48.5 k 0.02% 266
2021
Q2 		USD 216 k Comprar
+3,701
Nuevas +USD 215 k 0.02% 272

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Joel Isaacson & Co en DFAS: resumen de T2 2026

Joel Isaacson & Co mantuvo sin cambios su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en T2 2026, con 5,815 acciones por un valor de USD 479 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #308.

Joel Isaacson & Co reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 518 k en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, Joel Isaacson & Co tenía 5,815 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 479 k.
  • Joel Isaacson & Co mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.01% de la cartera de Joel Isaacson & Co en T2 2026 y fue su posición número 308.
  • Joel Isaacson & Co reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Joel Isaacson & Co en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 518 k en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Joel Isaacson & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.