Joel Isaacson & Coの U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 株式保有履歴

Joel Isaacson & Coのポートフォリオ DFASの株式詳細 DFASのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$47.9万	保有する	5,815	–	–	0.01%	308
2026 Q1	$41.4万	売却	5,815 -130	-2%	-$9,541	0.01%	309
2025 Q4	$41.4万	買う	5,945 +390	+7%	+$2.69万	0.01%	313
2025 Q3	$38万	買う	5,555 +1	+0%	+$67	0.01%	310
2025 Q2	$35.4万	売却	5,554 -2,361	-30%	-$14.2万	0.01%	300
2025 Q1	$47.3万	売却	7,915 -48	-0.6%	-$3,087	0.02%	246
2024 Q4	$51.8万	買う	7,963 +58	+0.7%	+$3,879	0.02%	225
2024 Q3	$51.3万	買う	7,905 +180	+2%	+$1.13万	0.02%	212
2024 Q2	$46.4万	買う	7,725 +54	+0.7%	+$3,250	0.02%	221
2024 Q1	$47.8万	売却	7,671 -57	-0.7%	-$3,373	0.03%	218
2023 Q4	$46.1万	買う	7,728 +1,637	+27%	+$8.77万	0.03%	201
2023 Q3	$32万	買う	6,091 +304	+5%	+$1.67万	0.02%	240
2023 Q2	$31.7万	買う	5,787 +204	+4%	+$1.06万	0.02%	248
2023 Q1	$29.4万	売却	5,583 -268	-5%	-$1.45万	0.02%	262
2022 Q4	$29.9万	買う	5,851 +3	+0.1%	+$154	0.02%	244
2022 Q3	$27.2万	買う	5,848 +503	+9%	+$2.57万	0.02%	248
2022 Q2	$25.7万	買う	5,345 +2	+0%	+$104	0.02%	261
2022 Q1	$29.1万	買う	5,343 +801	+18%	+$4.51万	0.02%	259
2021 Q4	$27.2万	保有する	4,542	–	–	0.02%	268
2021 Q3	$26.1万	買う	4,542 +841	+23%	+$4.85万	0.02%	266
2021 Q2	$21.6万	買う	+3,701	新規	+$21.5万	0.02%	272

DFASを保有するその他のファンド

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン

Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona $23.1億 AUM 26.52% 推定1年リターン

Root Financial Partners Encinitas, California $25.7億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Vise Technologies New York $88.3億 AUM 27.11% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Joel Isaacson & CoのDFAS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Joel Isaacson & Coは2026年第2四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS)の保有を維持し、保有株数は5,815株、評価額は$47.9万でした。このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #308 です。

Joel Isaacson & Coは2021年第2四半期にDFASの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第4四半期に$51.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する917本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFASを保有しています。

Joel Isaacson & Coは2026年第2四半期時点で、U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを5,815株保有しており、その評価額は$47.9万でした。
Joel Isaacson & Coは2026年第2四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有株数を維持しました。
2026年第2四半期に、Joel Isaacson & Coのポートフォリオに占めるU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第308位でした。
Joel Isaacson & Coは2021年第2四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
Joel Isaacson & CoのU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2024年第4四半期に$51.8万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する917のファンドがU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のJoel Isaacson & Coの 13F報告書に基づいています。