de Joel Isaacson & Co U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Joel Isaacson & Co Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 479 mil	Manter	5.815	–	–	0,01%	308
2026 Q1	US$ 414 mil	Vender	5.815 -130	-2%	-US$ 9,5 mil	0,01%	309
2025 Q4	US$ 414 mil	Comprar	5.945 +390	+7%	+US$ 26,9 mil	0,01%	313
2025 Q3	US$ 380 mil	Comprar	5.555 +1	+0%	+US$ 67	0,01%	310
2025 Q2	US$ 354 mil	Vender	5.554 -2.361	-30%	-US$ 142 mil	0,01%	300
2025 Q1	US$ 473 mil	Vender	7.915 -48	-0,6%	-US$ 3,09 mil	0,02%	246
2024 Q4	US$ 518 mil	Comprar	7.963 +58	+0,7%	+US$ 3,88 mil	0,02%	225
2024 Q3	US$ 513 mil	Comprar	7.905 +180	+2%	+US$ 11,3 mil	0,02%	212
2024 Q2	US$ 464 mil	Comprar	7.725 +54	+0,7%	+US$ 3,25 mil	0,02%	221
2024 Q1	US$ 478 mil	Vender	7.671 -57	-0,7%	-US$ 3,37 mil	0,03%	218
2023 Q4	US$ 461 mil	Comprar	7.728 +1.637	+27%	+US$ 87,7 mil	0,03%	201
2023 Q3	US$ 320 mil	Comprar	6.091 +304	+5%	+US$ 16,7 mil	0,02%	240
2023 Q2	US$ 317 mil	Comprar	5.787 +204	+4%	+US$ 10,6 mil	0,02%	248
2023 Q1	US$ 294 mil	Vender	5.583 -268	-5%	-US$ 14,5 mil	0,02%	262
2022 Q4	US$ 299 mil	Comprar	5.851 +3	+0,1%	+US$ 154	0,02%	244
2022 Q3	US$ 272 mil	Comprar	5.848 +503	+9%	+US$ 25,7 mil	0,02%	248
2022 Q2	US$ 257 mil	Comprar	5.345 +2	+0%	+US$ 104	0,02%	261
2022 Q1	US$ 291 mil	Comprar	5.343 +801	+18%	+US$ 45,1 mil	0,02%	259
2021 Q4	US$ 272 mil	Manter	4.542	–	–	0,02%	268
2021 Q3	US$ 261 mil	Comprar	4.542 +841	+23%	+US$ 48,5 mil	0,02%	266
2021 Q2	US$ 216 mil	Comprar	+3.701	Nova	+US$ 215 mil	0,02%	272

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Joel Isaacson & Co em DFAS no T2 2026

Joel Isaacson & Co manteve inalterada sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) no T2 2026, com 5.815 ações avaliadas em US$ 479 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 308.

Joel Isaacson & Co informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 518 mil em T4 2024. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Joel Isaacson & Co detinha 5.815 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 479 mil.
Joel Isaacson & Co manteve inalterado o número de ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,01% da carteira de Joel Isaacson & Co em T2 2026, sua posição nº 308.
Joel Isaacson & Co informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Joel Isaacson & Co atingiu o pico de US$ 518 mil em T4 2024.
917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Joel Isaacson & Co referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.