Joel Isaacson & Cos U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Joel Isaacson & Co Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	478.822 $	Halten	5.815	–	–	0,01 %	308
2026 Q1	413.634 $	Verkaufen	5.815 -130	-2 %	-9.541 $	0,01 %	309
2025 Q4	414.201 $	Kaufen	5.945 +390	+7 %	+26.885 $	0,01 %	313
2025 Q3	380.267 $	Kaufen	5.555 +1	+0 %	+67 $	0,01 %	310
2025 Q2	353.842 $	Verkaufen	5.554 -2.361	-30 %	-141.538 $	0,01 %	300
2025 Q1	472.897 $	Verkaufen	7.915 -48	-0,6 %	-3.087 $	0,02 %	246
2024 Q4	518.259 $	Kaufen	7.963 +58	+0,7 %	+3.879 $	0,02 %	225
2024 Q3	512.727 $	Kaufen	7.905 +180	+2 %	+11.266 $	0,02 %	212
2024 Q2	464.137 $	Kaufen	7.725 +54	+0,7 %	+3.250 $	0,02 %	221
2024 Q1	478.230 $	Verkaufen	7.671 -57	-0,7 %	-3.373 $	0,03 %	218
2023 Q4	460.716 $	Kaufen	7.728 +1.637	+27 %	+87.722 $	0,03 %	201
2023 Q3	319.700 $	Kaufen	6.091 +304	+5 %	+16.748 $	0,02 %	240
2023 Q2	317.103 $	Kaufen	5.787 +204	+4 %	+10.642 $	0,02 %	248
2023 Q1	294.226 $	Verkaufen	5.583 -268	-5 %	-14.512 $	0,02 %	262
2022 Q4	299.279 $	Kaufen	5.851 +3	+0,1 %	+154 $	0,02 %	244
2022 Q3	272.000 $	Kaufen	5.848 +503	+9 %	+25.695 $	0,02 %	248
2022 Q2	257.000 $	Kaufen	5.345 +2	+0 %	+104 $	0,02 %	261
2022 Q1	291.000 $	Kaufen	5.343 +801	+18 %	+45.097 $	0,02 %	259
2021 Q4	272.000 $	Halten	4.542	–	–	0,02 %	268
2021 Q3	261.000 $	Kaufen	4.542 +841	+23 %	+48.509 $	0,02 %	266
2021 Q2	216.000 $	Kaufen	+3.701	Neu	+215.304 $	0,02 %	272

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Joel Isaacson & Co: Q2 2026 im Rückblick

Joel Isaacson & Co hielt seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 mit 5.815 Aktien im Wert von 478.822 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #308.

Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 518.259 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Joel Isaacson & Co 5.815 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 478.822 $.
Joel Isaacson & Co ließ seinen Bestand an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Joel Isaacson & Co aus und war dessen Position auf Rang 308.
Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Joel Isaacson & Co in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 518.259 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Joel Isaacson & Co für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .