IMA Advisory Services Posiciones de la cartera
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 36.2 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 34.2 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 29.2 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 25.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 72.3 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+USD 7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 6.26 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 5.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 9.24% |
| 3 | Finanzas | 2.61% |
| 4 | Industriales | 2.51% |
| 5 | Salud | 2.07% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de IMA Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IMA Advisory Services mantenía 1,465 posiciones por un valor de USD 1599 M, un aumento de 56% frente a los USD 1024 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
IMA Advisory Services destinó USD 408 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 434 nuevas posiciones y aumentó 688 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2500 ETF: 491,513 acciones con un valor de USD 45 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, por un valor estimado de USD 72.3 M.
- La mayor compra de IMA Advisory Services en T2 2026 fue iShares Russell 2500 ETF: 491,513 acciones por un valor de USD 45 M.
- IMA Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de IMA Advisory Services durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 72.3 M.
- IMA Advisory Services cerró por completo su posición en Shift4 en T2 2026, con una venta estimada de USD 917 k.
- Las diez principales posiciones de IMA Advisory Services representan 33% de su cartera de USD 1599 M en T2 2026.
- IMA Advisory Services abrió 434 posiciones nuevas y cerró 73 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IMA Advisory Services aumentó 56% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1599 M.
Según el Informe 13F de IMA Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.