IMA Advisory Services Ativos da carteira
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 36,2 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 34,2 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 29,2 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 25,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 72,3 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$ 7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 6,26 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 5,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,89% |
| 2 | Tecnologia | 9,24% |
| 3 | Financeiro | 2,61% |
| 4 | Bens industriais | 2,51% |
| 5 | Saúde | 2,07% |
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de IMA Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, IMA Advisory Services detinha 1.465 posições avaliadas em US$ 1,6 bi, alta de 56% em relação a US$ 1,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
IMA Advisory Services alocou US$ 408 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 434 novas posições e aumentando 688 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2500 ETF: 491.513 ações no valor de US$ 45 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 72,3 mi.
- A maior compra de IMA Advisory Services no T2 2026 foi iShares Russell 2500 ETF: 491.513 ações no valor de US$ 45 mi.
- IMA Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de IMA Advisory Services em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 72,3 mi.
- IMA Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Shift4 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 917 mil.
- As dez maiores posições de IMA Advisory Services representam 33% de sua carteira de US$ 1,6 bi no T2 2026.
- IMA Advisory Services abriu 434 novas posições e encerrou 73 em T2 2026.
- O valor da carteira de IMA Advisory Services subiu 56% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de IMA Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.