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HighPoint Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2838 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
31.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2838 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 452 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 137 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.45%
Posición
713
Nuevas
71
Aumentadas
348
Reducidas
241
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 7.45 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.93 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.04% |
| 2 | Tecnología | 7.76% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.2% |
| 4 | Industriales | 2.17% |
| 5 | Finanzas | 2.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 854 k | 0.03% |
6,678
+2,967
| +80% | +USD 368 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
352
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6929 M
| USD 853 k | 0.03% |
38,249
-1,796
| -4% | -USD 40 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
353
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 852 k | 0.03% |
13,861
+1,178
| +9% | +USD 69.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
354
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 845 k | 0.03% |
7,397
-1,411
| -16% | -USD 161 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
355
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 829 M
| USD 835 k | 0.03% |
14,857
-353
| -2% | -USD 21.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
356
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 829 k | 0.03% |
17,432
+242
| +1% | +USD 10.9 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
357
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
USD 510 M
| USD 824 k | 0.03% |
17,182
-5,176
| -23% | -USD 249 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
358
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 822 k | 0.03% |
8,374
+518
| +7% | +USD 51.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
359
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 822 k | 0.03% |
8,419
-538
| -6% | -USD 51.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
360
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 821 k | 0.03% |
5,737
+1,101
| +24% | +USD 155 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
361
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 820 k | 0.03% |
8,888
-1,261
| -12% | -USD 115 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
362
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3879 M
| USD 818 k | 0.03% |
10,780
-12
| -0.1% | -USD 827 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
363
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
USD 1205 M
| USD 817 k | 0.03% |
+17,892
| Nuevas | +USD 744 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
364
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7558 M
| USD 814 k | 0.03% |
17,070
+2,754
| +19% | +USD 129 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
365
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8197 M
| USD 812 k | 0.03% |
16,693
-750
| -4% | -USD 37.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
366
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2253 M
| USD 809 k | 0.03% |
39,342
-759
| -2% | -USD 16.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
367
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2975 M
| USD 807 k | 0.03% |
4,430
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
368
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.7 mil M
| USD 805 k | 0.03% |
3,320
+61
| +2% | +USD 13.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
369
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 803 k | 0.03% |
3,676
+596
| +19% | +USD 120 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
370
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| USD 803 k | 0.03% |
8,862
-3,802
| -30% | -USD 338 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
371
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6140 M
| USD 792 k | 0.03% |
19,511
-559
| -3% | -USD 22.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
372
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 787 k | 0.03% |
5,024
+3,428
| +215% | +USD 514 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
373
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 685 M
| USD 777 k | 0.03% |
11,463
+1,252
| +12% | +USD 79.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
374
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.5 mil M
| USD 775 k | 0.03% |
+7,287
| Nuevas | +USD 745 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
375
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 773 k | 0.03% |
3,404
+311
| +10% | +USD 65.7 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HighPoint Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HighPoint Advisor Group mantenía 713 posiciones por un valor de USD 2838 M, un aumento de 19% frente a los USD 2386 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
HighPoint Advisor Group destinó USD 137 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 71 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core US REIT ETF: 249,669 acciones con un valor de USD 16.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de HighPoint Advisor Group en T2 2026 fue iShares Core US REIT ETF: 249,669 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- HighPoint Advisor Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.8 M.
- La mayor reducción de HighPoint Advisor Group durante T2 2026 fue en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- HighPoint Advisor Group cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 517 k.
- Las diez principales posiciones de HighPoint Advisor Group representan 29% de su cartera de USD 2838 M en T2 2026.
- HighPoint Advisor Group abrió 71 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HighPoint Advisor Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2838 M.
Según el Informe 13F de HighPoint Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.