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HighPoint Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$28.6億
週轉率
11.65%
1年估算報酬率
18.73%
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.63%
1年估算報酬率
+18.73%
3年估算報酬率
+110.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.6億
AUM 成長
+US$2278萬
(+0.8%)
資金流向
+US$2298萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.67%
持股
738
新
47
增持
347
減碼
272
已平倉
39
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$1648萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$1338萬 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$1010萬 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$920萬 |
| 5 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+US$821萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1267萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$853萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$810萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$799萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$719萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.88% |
| 2 | 資訊科技 | 8.54% |
| 3 | 金融 | 2.19% |
| 4 | 通訊服務 | 2.16% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552億
| US$88.3萬 | 0.03% |
18,653
+2,694
| +17% | +US$10.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
352
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113億
| US$88萬 | 0.03% |
21,678
-2,482
| -10% | -US$10.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
353
Kinder Morgan
KMI
US$711億
| US$87.9萬 | 0.03% |
29,156
+2
| +0% | +US$63 |
2016 Q1
42個季度
|
|
354
CoreWeave
CRWV
US$295億
| US$87.8萬 | 0.03% |
10,082
+2,418
| +32% | +US$20.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
355
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78億
| US$87.7萬 | 0.03% |
19,331
+2,261
| +13% | +US$11.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
356
Sandisk
SNDK
US$1259億
| US$87.7萬 | 0.03% |
504
+68
| +16% | +US$10.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
357
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8億
| US$87.7萬 | 0.03% |
14,222
-635
| -4% | -US$3.95萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
358
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$68.8億
| US$86.8萬 | 0.03% |
41,071
+2,822
| +7% | +US$6.18萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
359
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$35億
| US$86.7萬 | 0.03% |
18,004
-25
| -0.1% | -US$1,270 |
2025 Q1
6個季度
|
|
360
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$61.7億
| US$84.3萬 | 0.03% |
14,027
+1,126
| +9% | +US$7.21萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
361
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$84.3萬 | 0.03% |
23,449
+937
| +4% | +US$3.28萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
362
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$24億
| US$83.8萬 | 0.03% |
18,026
+134
| +0.7% | +US$5,988 |
2026 Q2
1季度
|
|
363
Allstate
ALL
US$662億
| US$82.2萬 | 0.03% |
3,706
+9
| +0.2% | +US$2,282 |
2016 Q3
40個季度
|
|
364
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$65.9億
| US$81.4萬 | 0.03% |
19,513
+2
| +0% | +US$85 |
2025 Q1
6個季度
|
|
365
Progressive
PGR
US$1366億
| US$80.7萬 | 0.03% |
3,891
+215
| +6% | +US$4.64萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
366
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6億
| US$80.6萬 | 0.03% |
16,635
+2,031
| +14% | +US$10萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
367
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5億
| US$80.4萬 | 0.03% |
14,908
+1,334
| +10% | +US$7.62萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
368
United Rentals
URI
US$696億
| US$80.3萬 | 0.03% |
802
-333
| -29% | -US$35.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
369
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$80.2萬 | 0.03% |
8,242
-177
| -2% | -US$1.73萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
370
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$80.1萬 | 0.03% |
10,227
-7,781
| -43% | -US$62.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
371
Amphenol
APH
US$1932億
| US$79.8萬 | 0.03% |
9,470
-1,556
| -14% | -US$12.5萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
372
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$37.8億
| US$79.1萬 | 0.03% |
10,780
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
373
NVR
NVR
US$155億
| US$78.8萬 | 0.03% |
128
+2
| +2% | +US$1.27萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
374
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$5.27億
| US$78.2萬 | 0.03% |
16,514
-668
| -4% | -US$3.19萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
375
CSX Corp
CSX
US$959億
| US$77.9萬 | 0.03% |
16,754
-678
| -4% | -US$3.36萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
相似基金
HighPoint Advisor Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，HighPoint Advisor Group持有738個部位，價值US$28.6億，較前一季的US$28.4億增加0.8%。 其前十大持股占投資組合的30%。
HighPoint Advisor Group的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加347檔、減碼272檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是PGIM AAA CLO ETF：共320,531股，價值US$1644萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund，估計金額為US$1267萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的79%，其次為資訊科技和金融。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季最大筆買進的是PGIM AAA CLO ETF：共買進320,531股，價值US$1644萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季增持Dimensional International Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$1338萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund，估計減持了US$1267萬。
- HighPoint Advisor Group於2026年第3季完全出清PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$491萬。
- 在2026年第3季，HighPoint Advisor Group的投資組合規模為US$28.6億，前十大持股占30%。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季新增了47個部位，並平倉39個部位。
- HighPoint Advisor Group的投資組合價值較前一季上升0.8%，達到US$28.6億。
根據HighPoint Advisor Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。