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HighPoint Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$28.6億
週轉率
11.65%
1年估算報酬率
18.73%
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.63%
1年估算報酬率
+18.73%
3年估算報酬率
+110.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.6億
AUM 成長
+US$2278萬
(+0.8%)
資金流向
+US$2298萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.67%
持股
738
新
47
增持
347
減碼
272
已平倉
39
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$1648萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$1338萬 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$1010萬 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$920萬 |
| 5 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+US$821萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1267萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$853萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$810萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$799萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$719萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.88% |
| 2 | 資訊科技 | 8.54% |
| 3 | 金融 | 2.19% |
| 4 | 通訊服務 | 2.16% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$77.8萬 | 0.03% |
7,016
-638
| -8% | -US$7.64萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
377
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.5億
| US$77.6萬 | 0.03% |
15,803
-890
| -5% | -US$4.59萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
378
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142億
| US$77.5萬 | 0.03% |
3,700
+794
| +27% | +US$17.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
379
Blackrock
BLK
US$1894億
| US$76.9萬 | 0.03% |
727
-521
| -42% | -US$56.9萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
380
Arista Networks
ANET
US$2485億
| US$76.7萬 | 0.03% |
3,765
+1,102
| +41% | +US$20.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
381
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22億
| US$75.9萬 | 0.03% |
38,436
-906
| -2% | -US$1.88萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
382
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$11.7億
| US$75.4萬 | 0.03% |
8,452
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
383
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$992億
| US$74.9萬 | 0.03% |
988
+200
| +25% | +US$15.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
384
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387億
| US$74.6萬 | 0.03% |
1,427
+364
| +34% | +US$18.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
385
Charles Schwab
SCHW
US$1601億
| US$74.6萬 | 0.03% |
7,630
-1,258
| -14% | -US$13.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
386
Fastenal
FAST
US$637億
| US$74.4萬 | 0.03% |
15,015
-2,805
| -16% | -US$13.7萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
387
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$24.7億
| US$73.8萬 | 0.03% |
1,394
-53
| -4% | -US$2.72萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
388
UiPath
PATH
US$68.5億
| US$73.2萬 | 0.03% |
57,045
+200
| +0.4% | +US$2,781 |
2024 Q4
7個季度
|
|
389
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$839億
| US$73.1萬 | 0.03% |
2,297
+81
| +4% | +US$2.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
390
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$72.9萬 | 0.03% |
20,466
-450
| -2% | -US$1.72萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
391
CRH
CRH
US$640億
| US$72.3萬 | 0.03% |
8,726
+96
| +1% | +US$9,199 |
2025 Q3
4個季度
|
|
392
ConocoPhillips
COP
US$1630億
| US$72.2萬 | 0.03% |
5,767
+216
| +4% | +US$2.68萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
393
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.1億
| US$72.1萬 | 0.03% |
4,913
-554
| -10% | -US$8.64萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
394
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$7.02億
| US$71萬 | 0.02% |
9,491
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
395
GMO US Quality ETF
QLTY
US$55.9億
| US$71萬 | 0.02% |
16,575
-1,265
| -7% | -US$5.37萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
396
Energy Transfer Partners
ET
US$670億
| US$70.7萬 | 0.02% |
35,741
+1,235
| +4% | +US$2.55萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
397
Welltower
WELL
US$1815億
| US$70.3萬 | 0.02% |
3,054
-350
| -10% | -US$8.28萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
398
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249億
| US$70.3萬 | 0.02% |
3,595
-149
| -4% | -US$3.05萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
399
Mondelez International
MDLZ
US$844億
| US$70.1萬 | 0.02% |
12,127
+3,272
| +37% | +US$20.1萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
400
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.67億
| US$69.6萬 | 0.02% |
6,387
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
HighPoint Advisor Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，HighPoint Advisor Group持有738個部位，價值US$28.6億，較前一季的US$28.4億增加0.8%。 其前十大持股占投資組合的30%。
HighPoint Advisor Group的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加347檔、減碼272檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是PGIM AAA CLO ETF：共320,531股，價值US$1644萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund，估計金額為US$1267萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的79%，其次為資訊科技和金融。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季最大筆買進的是PGIM AAA CLO ETF：共買進320,531股，價值US$1644萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季增持Dimensional International Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$1338萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund，估計減持了US$1267萬。
- HighPoint Advisor Group於2026年第3季完全出清PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$491萬。
- 在2026年第3季，HighPoint Advisor Group的投資組合規模為US$28.6億，前十大持股占30%。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季新增了47個部位，並平倉39個部位。
- HighPoint Advisor Group的投資組合價值較前一季上升0.8%，達到US$28.6億。
根據HighPoint Advisor Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。