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HighPoint Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$28.6億
週轉率
11.65%
1年估算報酬率
18.73%
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.63%
1年估算報酬率
+18.73%
3年估算報酬率
+110.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.6億
AUM 成長
+US$2278萬
(+0.8%)
資金流向
+US$2298萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.67%
持股
738
新
47
增持
347
減碼
272
已平倉
39
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$1648萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$1338萬 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$1010萬 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$920萬 |
| 5 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+US$821萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1267萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$853萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$810萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$799萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$719萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.88% |
| 2 | 資訊科技 | 8.54% |
| 3 | 金融 | 2.19% |
| 4 | 通訊服務 | 2.16% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Novartis
NVS
US$3028億
| US$60.6萬 | 0.02% |
4,251
-773
| -15% | -US$11.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
427
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$211億
| US$59.8萬 | 0.02% |
+9,915
| 新 | +US$56.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
428
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.8億
| US$59.6萬 | 0.02% |
11,879
+436
| +4% | +US$2.24萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
429
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$56.1億
| US$59.5萬 | 0.02% |
22,693
+3,111
| +16% | +US$8.42萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
430
SLB Ltd
SLB
US$752億
| US$59.2萬 | 0.02% |
12,150
-459
| -4% | -US$2.36萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
431
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379億
| US$59.1萬 | 0.02% |
2,560
+101
| +4% | +US$2.46萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
432
KLA
KLAC
US$2098億
| US$59.1萬 | 0.02% |
3,032
+2,175
| +254% | +US$42.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
433
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$149億
| US$58.7萬 | 0.02% |
1,990
+207
| +12% | +US$5.93萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
434
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$2.8億
| US$58.7萬 | 0.02% |
5,903
-13
| -0.2% | -US$1,305 |
2025 Q1
6個季度
|
|
435
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.4億
| US$58.4萬 | 0.02% |
12,194
-118,226
| -91% | -US$592萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
436
Target
TGT
US$739億
| US$57.8萬 | 0.02% |
3,690
+55
| +2% | +US$8,269 |
2015 Q3
44個季度
|
|
437
Linde
LIN
US$2417億
| US$57.8萬 | 0.02% |
1,218
+332
| +37% | +US$16.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
438
Strategy Inc
MSTR
US$518億
| US$57.7萬 | 0.02% |
3,771
+162
| +4% | +US$1.87萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
439
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540億
| US$57.5萬 | 0.02% |
1,636
+239
| +17% | +US$8.37萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
440
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.5億
| US$57.2萬 | 0.02% |
5,604
+892
| +19% | +US$9.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
441
Chubb
CB
US$1415億
| US$56.7萬 | 0.02% |
1,743
-132
| -7% | -US$4.56萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
442
Howmet Aerospace
HWM
US$891億
| US$56.3萬 | 0.02% |
2,489
+1,466
| +143% | +US$38.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
443
Williams Companies
WMB
US$862億
| US$56.1萬 | 0.02% |
8,261
+690
| +9% | +US$5.02萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
444
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$55.8萬 | 0.02% |
5,059
-3,856
| -43% | -US$42.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
445
Marathon Petroleum
MPC
US$1097億
| US$55.7萬 | 0.02% |
1,410
+307
| +28% | +US$10.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
446
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286億
| US$55.1萬 | 0.02% |
8,838
+97
| +1% | +US$6,130 |
2015 Q3
44個季度
|
|
447
Lumentum
LITE
US$588億
| US$55.1萬 | 0.02% |
567
-302
| -35% | -US$25.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
448
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$274億
| US$54.9萬 | 0.02% |
15,378
-39
| -0.3% | -US$1,430 |
2025 Q1
6個季度
|
|
449
Cummins
CMI
US$635億
| US$54.9萬 | 0.02% |
1,062
+18
| +2% | +US$1.09萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
450
Citigroup
C
US$2056億
| US$54.8萬 | 0.02% |
4,234
+270
| +7% | +US$3.64萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
HighPoint Advisor Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，HighPoint Advisor Group持有738個部位，價值US$28.6億，較前一季的US$28.4億增加0.8%。 其前十大持股占投資組合的30%。
HighPoint Advisor Group的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加347檔、減碼272檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是PGIM AAA CLO ETF：共320,531股，價值US$1644萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund，估計金額為US$1267萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的79%，其次為資訊科技和金融。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季最大筆買進的是PGIM AAA CLO ETF：共買進320,531股，價值US$1644萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季增持Dimensional International Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$1338萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund，估計減持了US$1267萬。
- HighPoint Advisor Group於2026年第3季完全出清PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$491萬。
- 在2026年第3季，HighPoint Advisor Group的投資組合規模為US$28.6億，前十大持股占30%。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季新增了47個部位，並平倉39個部位。
- HighPoint Advisor Group的投資組合價值較前一季上升0.8%，達到US$28.6億。
根據HighPoint Advisor Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。