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Evoke Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.56 M
Rotación
99.44%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.56 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5566 M
(-100%)
Flujo de capital
-USD 5481 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-352,266.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
711
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
707
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 459 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 277 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 268 M |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+USD 242 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.36% |
| 2 | Varios | 48.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Orion Office REIT
ONL
USD 125 M
| – | – |
-13,159
| Cerradas | -USD 28.6 k | – |
|
452
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| – | – |
-45,968
| Cerradas | -USD 6.76 M | – |
|
453
Old Republic International
ORI
USD 9394 M
| – | – |
-6,883
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
454
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| – | – |
-6,949
| Cerradas | -USD 641 k | – |
|
455
Oshkosh
OSK
USD 8131 M
| – | – |
-1,902
| Cerradas | -USD 280 k | – |
|
456
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.6 mil M
| – | – |
-25,086
| Cerradas | -USD 1.93 M | – |
|
457
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2581 M
| – | – |
-69,122
| Cerradas | -USD 3.11 M | – |
|
458
Outfront Media
OUT
USD 5465 M
| – | – |
-114,920
| Cerradas | -USD 3.05 M | – |
|
459
Blue Owl Capital
OWL
USD 6401 M
| – | – |
-54,224
| Cerradas | -USD 495 k | – |
|
460
Ovintiv
OVV
USD 20 mil M
| – | – |
-3,426
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
461
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| – | – |
-7,630
| Cerradas | -USD 498 k | – |
|
462
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| – | – |
-8,899
| Cerradas | -USD 1.43 M | – |
|
463
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| – | – |
-60,779
| Cerradas | -USD 3.09 M | – |
|
464
PACCAR
PCAR
USD 56.3 mil M
| – | – |
-2,239
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
465
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| – | – |
-79,651
| Cerradas | -USD 1.4 M | – |
|
466
Procore
PCOR
USD 9573 M
| – | – |
-15,613
| Cerradas | -USD 890 k | – |
|
467
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
USD 150 M
| – | – |
-45,484
| Cerradas | -USD 392 k | – |
|
468
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| – | – |
-39,315
| Cerradas | -USD 6.11 M | – |
|
469
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1129 M
| – | – |
-171,360
| Cerradas | -USD 3.67 M | – |
|
470
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| – | – |
-33,056
| Cerradas | -USD 928 k | – |
|
471
Principal Financial Group
PFG
USD 23.2 mil M
| – | – |
-2,221
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
472
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| – | – |
-37,286
| Cerradas | -USD 5.39 M | – |
|
473
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 594 M
| – | – |
-301,284
| Cerradas | -USD 4.15 M | – |
|
474
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| – | – |
-2,774
| Cerradas | -USD 550 k | – |
|
475
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3565 M
| – | – |
-19,848
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
Fondos similares
HGCK
DF
1IC
Revisión del portafolio de Evoke Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evoke Wealth mantenía 711 posiciones valuadas en USD 1.56 M, un 100% menos que los USD 5568 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Evoke Wealth registró retiros netos por USD 5481 M en T2 2026, cerró 707 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold MiniShares Trust, una posición estimada en USD 693 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 6.6% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Evoke Wealth durante T2 2026 fue en RPAR Risk Parity ETF, con un recorte estimado de USD 242 M.
- Evoke Wealth cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 693 M.
- Las diez principales posiciones de Evoke Wealth representan 100% de su cartera de USD 1.56 M en T2 2026.
- Evoke Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 707 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evoke Wealth cayó 100% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.56 M.
Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.