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Evoke Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.56 M
Rotación
99.44%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.56 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5566 M
(-100%)
Flujo de capital
-USD 5481 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-352,266.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
711
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
707
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 459 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 277 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 268 M |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+USD 242 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.36% |
| 2 | Varios | 48.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
Fondos similares
HGCK
DF
1IC
Revisión del portafolio de Evoke Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evoke Wealth mantenía 711 posiciones valuadas en USD 1.56 M, un 100% menos que los USD 5568 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Evoke Wealth registró retiros netos por USD 5481 M en T2 2026, cerró 707 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold MiniShares Trust, una posición estimada en USD 693 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 6.6% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Evoke Wealth durante T2 2026 fue en RPAR Risk Parity ETF, con un recorte estimado de USD 242 M.
- Evoke Wealth cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 693 M.
- Las diez principales posiciones de Evoke Wealth representan 100% de su cartera de USD 1.56 M en T2 2026.
- Evoke Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 707 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evoke Wealth cayó 100% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.56 M.
Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.