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Evoke Wealth

Evoke Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 1.56 M Rotación 99.44%
Rendimiento estimado a 1 año 25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.56 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5566 M
Flujo de capital
-USD 5481 M
Flujo de capital %
-352,266.51%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
711
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
707
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+USD 693 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 459 M
3
icono de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+USD 277 M
4
icono de GUNR
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+USD 268 M
5
icono de RPAR
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+USD 242 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 51.36%
2 Varios 48.64%
3 Consumo discrecional 0%
4 Productos básicos de consumo 0%
5 Energía 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de REXR
501
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8072 M
– –
-25,633
Cerradas -USD 850 k –
icono de RGA
502
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.9 mil M
– –
-1,523
Cerradas -USD 311 k –
icono de RING
503
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2289 M
– –
-5,425
Cerradas -USD 429 k –
icono de RKLB
504
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 38.2 mil M
– –
-4,395
Cerradas -USD 282 k –
icono de RL
505
Ralph Lauren
RL
USD 23.5 mil M
– –
-1,056
Cerradas -USD 364 k –
icono de ROK
506
Rockwell Automation
ROK
USD 43.5 mil M
– –
-3,571
Cerradas -USD 1.28 M –
icono de ROP
507
Roper Technologies
ROP
USD 46.7 mil M
– –
-650
Cerradas -USD 230 k –
icono de ROST
508
Ross Stores
ROST
USD 76.2 mil M
– –
-2,274
Cerradas -USD 493 k –
icono de RSG
509
Republic Services
RSG
USD 75.7 mil M
– –
-2,393
Cerradas -USD 524 k –
icono de RSP
510
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
– –
-27,013
Cerradas -USD 5.18 M –
icono de RSPF
511
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 334 M
– –
-10,029
Cerradas -USD 716 k –
icono de RTX
512
RTX Corp
RTX
USD 271 mil M
– –
-16,238
Cerradas -USD 3.13 M –
icono de RY
513
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
– –
-1,573
Cerradas -USD 255 k –
icono de S
514
SentinelOne
S
USD 7967 M
– –
-153,071
Cerradas -USD 1.97 M –
icono de SAN
515
Banco Santander
SAN
USD 180 mil M
– –
-17,740
Cerradas -USD 200 k –
icono de SANA
516
Sana Biotechnology
SANA
USD 701 M
– –
-38,184
Cerradas -USD 110 k –
icono de SAP
517
SAP
SAP
USD 270 mil M
– –
-1,288
Cerradas -USD 221 k –
icono de SBUX
518
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
– –
-9,389
Cerradas -USD 841 k –
icono de SCHA
519
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
– –
-21,707
Cerradas -USD 631 k –
icono de SCHB
520
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43.7 mil M
– –
-17,901
Cerradas -USD 449 k –
icono de SCHD
521
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
– –
-6,951
Cerradas -USD 213 k –
icono de SCHE
522
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.2 mil M
– –
-7,423
Cerradas -USD 245 k –
icono de SCHF
523
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
– –
-107,408
Cerradas -USD 2.66 M –
icono de SCHP
524
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
– –
-10,392,695
Cerradas -USD 277 M –
icono de SCHW
525
Charles Schwab
SCHW
USD 162 mil M
– –
-11,902
Cerradas -USD 1.12 M –
19 20
21
22 23

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Revisión del portafolio de Evoke Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Evoke Wealth mantenía 711 posiciones valuadas en USD 1.56 M, un 100% menos que los USD 5568 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Evoke Wealth registró retiros netos por USD 5481 M en T2 2026, cerró 707 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold MiniShares Trust, una posición estimada en USD 693 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 6.6% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.

  • La mayor reducción de Evoke Wealth durante T2 2026 fue en RPAR Risk Parity ETF, con un recorte estimado de USD 242 M.
  • Evoke Wealth cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 693 M.
  • Las diez principales posiciones de Evoke Wealth representan 100% de su cartera de USD 1.56 M en T2 2026.
  • Evoke Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 707 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Evoke Wealth cayó 100% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.56 M.

Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.