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Evoke Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,56 Mio. $
Umschlag
99,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,57 Mrd. $
(-100 %)
Kapitalfluss
-5,48 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-352.266,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
711
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
707
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+459 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+277 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+268 Mio. $ |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+242 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 51,36 % |
| 2 | Sonstiges | 48,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Rexford Industrial Realty
REXR
8,09 Mrd. $
| – | – |
-25.633
| Geschlossen | -850.436 $ | – |
|
502
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| – | – |
-1.523
| Geschlossen | -310.936 $ | – |
|
503
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,13 Mrd. $
| – | – |
-5.425
| Geschlossen | -428.506 $ | – |
|
504
Rocket Lab Corp
RKLB
32,8 Mrd. $
| – | – |
-4.395
| Geschlossen | -282.247 $ | – |
|
505
Ralph Lauren
RL
22,8 Mrd. $
| – | – |
-1.056
| Geschlossen | -364.259 $ | – |
|
506
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
| – | – |
-3.571
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
507
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
| – | – |
-650
| Geschlossen | -230.056 $ | – |
|
508
Ross Stores
ROST
75,6 Mrd. $
| – | – |
-2.274
| Geschlossen | -492.788 $ | – |
|
509
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
| – | – |
-2.393
| Geschlossen | -524.173 $ | – |
|
510
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| – | – |
-27.013
| Geschlossen | -5,18 Mio. $ | – |
|
511
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
395 Mio. $
| – | – |
-10.029
| Geschlossen | -715.970 $ | – |
|
512
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| – | – |
-16.238
| Geschlossen | -3,13 Mio. $ | – |
|
513
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| – | – |
-1.573
| Geschlossen | -254.642 $ | – |
|
514
SentinelOne
S
7,83 Mrd. $
| – | – |
-153.071
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
515
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
| – | – |
-17.740
| Geschlossen | -200.118 $ | – |
|
516
Sana Biotechnology
SANA
709 Mio. $
| – | – |
-38.184
| Geschlossen | -109.970 $ | – |
|
517
SAP
SAP
278 Mrd. $
| – | – |
-1.288
| Geschlossen | -220.662 $ | – |
|
518
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| – | – |
-9.389
| Geschlossen | -841.213 $ | – |
|
519
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| – | – |
-21.707
| Geschlossen | -631.240 $ | – |
|
520
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| – | – |
-17.901
| Geschlossen | -449.315 $ | – |
|
521
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| – | – |
-6.951
| Geschlossen | -213.277 $ | – |
|
522
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| – | – |
-7.423
| Geschlossen | -244.592 $ | – |
|
523
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| – | – |
-107.408
| Geschlossen | -2,66 Mio. $ | – |
|
|
524
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| – | – |
-10.392.695
| Geschlossen | -277 Mio. $ | – |
|
525
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| – | – |
-11.902
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
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1IC
Portfolio-Rückblick von Evoke Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evoke Wealth 711 Positionen im Wert von 1,56 Mio. $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Evoke Wealth zog im Q2 2026 netto 5,48 Mrd. $ ab, schloss 707 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold MiniShares Trust – eine Position im geschätzten Wert von 693 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,6 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Evoke Wealth im Q2 2026 entfiel auf RPAR Risk Parity ETF und belief sich schätzungsweise auf 242 Mio. $.
- Evoke Wealth hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 693 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evoke Wealth machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mio. $ aus.
- Evoke Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 707 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evoke Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 1,56 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .