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Evoke Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,56 Mio. $
Umschlag
99,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,57 Mrd. $
(-100 %)
Kapitalfluss
-5,48 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-352.266,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
711
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
707
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+459 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+277 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+268 Mio. $ |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+242 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 51,36 % |
| 2 | Sonstiges | 48,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Orion Office REIT
ONL
116 Mio. $
| – | – |
-13.159
| Geschlossen | -28.555 $ | – |
|
452
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| – | – |
-45.968
| Geschlossen | -6,76 Mio. $ | – |
|
453
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| – | – |
-6.883
| Geschlossen | -274.654 $ | – |
|
454
O'Reilly Automotive
ORLY
72,8 Mrd. $
| – | – |
-6.949
| Geschlossen | -641.462 $ | – |
|
455
Oshkosh
OSK
8,21 Mrd. $
| – | – |
-1.902
| Geschlossen | -280.067 $ | – |
|
456
Otis Worldwide
OTIS
27,4 Mrd. $
| – | – |
-25.086
| Geschlossen | -1,93 Mio. $ | – |
|
457
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,66 Mrd. $
| – | – |
-69.122
| Geschlossen | -3,11 Mio. $ | – |
|
458
Outfront Media
OUT
5,49 Mrd. $
| – | – |
-114.920
| Geschlossen | -3,05 Mio. $ | – |
|
459
Blue Owl Capital
OWL
6,29 Mrd. $
| – | – |
-54.224
| Geschlossen | -495.065 $ | – |
|
460
Ovintiv
OVV
19,4 Mrd. $
| – | – |
-3.426
| Geschlossen | -203.427 $ | – |
|
461
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
| – | – |
-7.630
| Geschlossen | -497.782 $ | – |
|
462
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
| – | – |
-8.899
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
463
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| – | – |
-60.779
| Geschlossen | -3,09 Mio. $ | – |
|
464
PACCAR
PCAR
57,9 Mrd. $
| – | – |
-2.239
| Geschlossen | -258.669 $ | – |
|
465
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| – | – |
-79.651
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
466
Procore
PCOR
9,23 Mrd. $
| – | – |
-15.613
| Geschlossen | -889.941 $ | – |
|
467
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
149 Mio. $
| – | – |
-45.484
| Geschlossen | -391.890 $ | – |
|
468
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| – | – |
-39.315
| Geschlossen | -6,11 Mio. $ | – |
|
469
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,1 Mrd. $
| – | – |
-171.360
| Geschlossen | -3,67 Mio. $ | – |
|
470
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| – | – |
-33.056
| Geschlossen | -928.233 $ | – |
|
471
Principal Financial Group
PFG
23,1 Mrd. $
| – | – |
-2.221
| Geschlossen | -200.168 $ | – |
|
472
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| – | – |
-37.286
| Geschlossen | -5,39 Mio. $ | – |
|
473
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
593 Mio. $
| – | – |
-301.284
| Geschlossen | -4,15 Mio. $ | – |
|
474
Progressive
PGR
129 Mrd. $
| – | – |
-2.774
| Geschlossen | -549.930 $ | – |
|
475
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| – | – |
-19.848
| Geschlossen | -215.946 $ | – |
|
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DF
1IC
Portfolio-Rückblick von Evoke Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evoke Wealth 711 Positionen im Wert von 1,56 Mio. $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Evoke Wealth zog im Q2 2026 netto 5,48 Mrd. $ ab, schloss 707 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold MiniShares Trust – eine Position im geschätzten Wert von 693 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,6 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Evoke Wealth im Q2 2026 entfiel auf RPAR Risk Parity ETF und belief sich schätzungsweise auf 242 Mio. $.
- Evoke Wealth hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 693 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evoke Wealth machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mio. $ aus.
- Evoke Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 707 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evoke Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 1,56 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .