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Evoke Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,56 Mio. $
Umschlag
99,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,57 Mrd. $
(-100 %)
Kapitalfluss
-5,48 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-352.266,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
711
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
707
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+459 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+277 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+268 Mio. $ |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+242 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 51,36 % |
| 2 | Sonstiges | 48,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Molina Healthcare
MOH
11,2 Mrd. $
| – | – |
-2.486
| Geschlossen | -331.384 $ | – |
|
402
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
| – | – |
-3.937
| Geschlossen | -961.570 $ | – |
|
403
Medical Properties Trust
MPT
1,59 Mrd. $
| – | – |
-10.169
| Geschlossen | -48.161 $ | – |
|
404
Marqeta
MQ
1,97 Mrd. $
| – | – |
-9.752
| Geschlossen | -159.149 $ | – |
|
405
Merck
MRK
366 Mrd. $
| – | – |
-29.595
| Geschlossen | -3,58 Mio. $ | – |
|
406
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
| – | – |
-5.062
| Geschlossen | -501.450 $ | – |
|
407
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
| – | – |
-15.827
| Geschlossen | -2,6 Mio. $ | – |
|
408
MSCI
MSCI
44 Mrd. $
| – | – |
-6.774
| Geschlossen | -3,65 Mio. $ | – |
|
409
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| – | – |
-121.002
| Geschlossen | -44,8 Mio. $ | – |
|
|
410
Put
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| – | – |
-3.600
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
411
Motorola Solutions
MSI
77,1 Mrd. $
| – | – |
-1.674
| Geschlossen | -728.619 $ | – |
|
412
Match Group
MTCH
10,6 Mrd. $
| – | – |
-9.831
| Geschlossen | -301.910 $ | – |
|
413
Mettler-Toledo International
MTD
33,3 Mrd. $
| – | – |
-1.599
| Geschlossen | -2,02 Mio. $ | – |
|
414
MasTec
MTZ
14,6 Mrd. $
| – | – |
-685
| Geschlossen | -220.392 $ | – |
|
415
Micron Technology
MU
1,04 Bio. $
| – | – |
-9.635
| Geschlossen | -3,26 Mio. $ | – |
|
416
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
| – | – |
-3.715
| Geschlossen | -394.347 $ | – |
|
417
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,22 Mrd. $
| – | – |
-401.081
| Geschlossen | -4,19 Mio. $ | – |
|
418
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
245 Mrd. $
| – | – |
-15.321
| Geschlossen | -260.000 $ | – |
|
419
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,56 Mrd. $
| – | – |
-256.039
| Geschlossen | -3 Mio. $ | – |
|
420
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
274 Mio. $
| – | – |
-36.997
| Geschlossen | -377.524 $ | – |
|
421
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,4 Mrd. $
| – | – |
-3.629
| Geschlossen | -478.084 $ | – |
|
422
Nasdaq
NDAQ
53,7 Mrd. $
| – | – |
-5.383
| Geschlossen | -457.023 $ | – |
|
423
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
| – | – |
-236.500
| Geschlossen | -2,67 Mio. $ | – |
|
424
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| – | – |
-15.559
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
425
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| – | – |
-14.490
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Evoke Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evoke Wealth 711 Positionen im Wert von 1,56 Mio. $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Evoke Wealth zog im Q2 2026 netto 5,48 Mrd. $ ab, schloss 707 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold MiniShares Trust – eine Position im geschätzten Wert von 693 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,6 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Evoke Wealth im Q2 2026 entfiel auf RPAR Risk Parity ETF und belief sich schätzungsweise auf 242 Mio. $.
- Evoke Wealth hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 693 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evoke Wealth machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mio. $ aus.
- Evoke Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 707 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evoke Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 1,56 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .