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Evoke Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,56 Mio. $
Umschlag
99,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,57 Mrd. $
(-100 %)
Kapitalfluss
-5,48 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-352.266,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
711
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
707
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+459 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+277 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+268 Mio. $ |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+242 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 51,36 % |
| 2 | Sonstiges | 48,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| – | – |
-39.316
| Geschlossen | -11,6 Mio. $ | – |
|
352
Nicht mehr gelistet
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| – | – |
-31.542
| Geschlossen | -634.940 $ | – |
|
353
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,4 Mrd. $
| – | – |
-3.400
| Geschlossen | -202.470 $ | – |
|
354
Keysight
KEYS
58,1 Mrd. $
| – | – |
-1.446
| Geschlossen | -408.307 $ | – |
|
355
Kinross Gold
KGC
28,3 Mrd. $
| – | – |
-8.616
| Geschlossen | -262.962 $ | – |
|
356
KKR & Co
KKR
80,7 Mrd. $
| – | – |
-6.799
| Geschlossen | -628.955 $ | – |
|
357
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| – | – |
-5.090
| Geschlossen | -749.745 $ | – |
|
358
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| – | – |
-19.694
| Geschlossen | -660.354 $ | – |
|
359
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
| – | – |
-8.706
| Geschlossen | -361.995 $ | – |
|
360
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| – | – |
-31.031
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
361
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
| – | – |
-1.178
| Geschlossen | -294.416 $ | – |
|
362
Lennar Class A
LEN
18,5 Mrd. $
| – | – |
-4.170
| Geschlossen | -362.132 $ | – |
|
363
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
| – | – |
-1.151
| Geschlossen | -397.582 $ | – |
|
364
Linde
LIN
231 Mrd. $
| – | – |
-10.755
| Geschlossen | -5,33 Mio. $ | – |
|
365
Lumentum
LITE
77,1 Mrd. $
| – | – |
-621
| Geschlossen | -436.414 $ | – |
|
366
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| – | – |
-12.603
| Geschlossen | -11,6 Mio. $ | – |
|
367
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| – | – |
-3.107
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
368
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| – | – |
-1.093
| Geschlossen | -310.429 $ | – |
|
369
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| – | – |
-18.527
| Geschlossen | -4,38 Mio. $ | – |
|
370
LG Display
LPL
2,64 Mrd. $
| – | – |
-14.644
| Geschlossen | -56.819 $ | – |
|
371
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| – | – |
-45.948
| Geschlossen | -9,8 Mio. $ | – |
|
|
372
Put
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| – | – |
-39.200
| Geschlossen | -8,38 Mio. $ | – |
|
373
Laird Superfood
LSF
33,4 Mio. $
| – | – |
-38.683
| Geschlossen | -83.168 $ | – |
|
374
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,12 Mrd. $
| – | – |
-531.554
| Geschlossen | -27,1 Mio. $ | – |
|
375
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| – | – |
-1.813
| Geschlossen | -277.593 $ | – |
|
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1IC
Portfolio-Rückblick von Evoke Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evoke Wealth 711 Positionen im Wert von 1,56 Mio. $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Evoke Wealth zog im Q2 2026 netto 5,48 Mrd. $ ab, schloss 707 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold MiniShares Trust – eine Position im geschätzten Wert von 693 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,6 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Evoke Wealth im Q2 2026 entfiel auf RPAR Risk Parity ETF und belief sich schätzungsweise auf 242 Mio. $.
- Evoke Wealth hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 693 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evoke Wealth machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mio. $ aus.
- Evoke Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 707 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evoke Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 1,56 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .