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Evoke Wealth

Evoke Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,56 Mio. $ Umschlag 99,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,57 Mrd. $
Kapitalfluss
-5,48 Mrd. $
Kapitalfluss %
-352.266,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
711
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
707
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+693 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+459 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+277 Mio. $
4
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+268 Mio. $
5
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+242 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,36 %
2 Sonstiges 48,64 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEMG-Symbol
301
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
– –
-9.591
Geschlossen -668.997 $ –
IGOV-Symbol
302
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,33 Mrd. $
– –
-379.118
Geschlossen -15,6 Mio. $ –
IJH-Symbol
303
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
– –
-35.010
Geschlossen -2,36 Mio. $ –
IJJ-Symbol
304
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
– –
-6.013
Geschlossen -796.801 $ –
IJK-Symbol
305
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
– –
-7.403
Geschlossen -744.958 $ –
IJR-Symbol
306
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
– –
-18.349
Geschlossen -2,28 Mio. $ –
IJS-Symbol
307
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
– –
-7.602
Geschlossen -900.538 $ –
IJT-Symbol
308
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,59 Mrd. $
– –
-3.916
Geschlossen -566.821 $ –
ILMN-Symbol
309
Illumina
ILMN
42,7 Mrd. $
– –
-4.403
Geschlossen -542.714 $ –
INCY-Symbol
310
Incyte
INCY
23 Mrd. $
– –
-8.503
Geschlossen -800.302 $ –
INDY-Symbol
311
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
507 Mio. $
– –
-8.865
Geschlossen -374.458 $ –
INGR-Symbol
312
Ingredion
INGR
6,03 Mrd. $
– –
-2.614
Geschlossen -294.493 $ –
INTC-Symbol
313
Intel
INTC
491 Mrd. $
– –
-27.849
Geschlossen -1,23 Mio. $ –
INTU-Symbol
314
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
– –
-2.902
Geschlossen -1,26 Mio. $ –
IQLT-Symbol
315
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
– –
-21.494
Geschlossen -993.668 $ –
IQV-Symbol
316
IQVIA
IQV
45,5 Mrd. $
– –
-2.091
Geschlossen -356.599 $ –
IRWD-Symbol
317
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
587 Mio. $
– –
-12.062
Geschlossen -42.338 $ –
ISRG-Symbol
318
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
– –
-3.387
Geschlossen -1,56 Mio. $ –
IT-Symbol
319
Gartner
IT
13,9 Mrd. $
– –
-2.217
Geschlossen -351.040 $ –
ITA-Symbol
320
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,9 Mrd. $
– –
-8.270
Geschlossen -1,81 Mio. $ –
ITOT-Symbol
321
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
– –
-20.155
Geschlossen -2,87 Mio. $ –
ITT-Symbol
322
ITT
ITT
17,9 Mrd. $
– –
-2.205
Geschlossen -420.845 $ –
ITW-Symbol
323
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
– –
-4.442
Geschlossen -1,16 Mio. $ –
IUSG-Symbol
324
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,8 Mrd. $
– –
-21.075
Geschlossen -3,27 Mio. $ –
IVE-Symbol
325
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
– –
-247.726
Geschlossen -52,3 Mio. $ –
11 12
13
14 15

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Portfolio-Rückblick von Evoke Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evoke Wealth 711 Positionen im Wert von 1,56 Mio. $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Evoke Wealth zog im Q2 2026 netto 5,48 Mrd. $ ab, schloss 707 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold MiniShares Trust – eine Position im geschätzten Wert von 693 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,6 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Evoke Wealth im Q2 2026 entfiel auf RPAR Risk Parity ETF und belief sich schätzungsweise auf 242 Mio. $.
  • Evoke Wealth hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 693 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evoke Wealth machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mio. $ aus.
  • Evoke Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 707 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evoke Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 1,56 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .