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Evoke Wealth

Evoke Wealth 投資組合持股

AUM US$156萬 週轉率 99.44%
1年估算報酬率 25.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.78%
1年估算報酬率
+25.68%
3年估算報酬率
+65.17%
5年估算報酬率
+56.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$156萬
AUM 成長
-US$55.7億
資金流向
-US$54.8億
資金流向％
-352,266.51%
前十大持股占比
100%
持股
711
新
–
增持
–
減碼
4
已平倉
707
平均持有時間 股票＋選擇權
2 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
1.1 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
1.6 年
平均持有時間 僅限股票
2 年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1 年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
GLDM圖示
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$6.93億
2
IVV圖示
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$4.59億
3
SCHP圖示
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$2.77億
4
GUNR圖示
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+US$2.68億
5
RPAR圖示
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+US$2.42億

類股組成

排名 類股 權重
1 資訊科技 51.36%
2 其他 48.64%
3 非必需消費品 0%
4 必需消費品 0%
5 能源 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
IEMG圖示
301
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
– –
-9,591
已平倉 -US$66.9萬 –
IGOV圖示
302
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$10.1億
– –
-379,118
已平倉 -US$1557萬 –
IJH圖示
303
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
– –
-35,010
已平倉 -US$236萬 –
IJJ圖示
304
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7億
– –
-6,013
已平倉 -US$79.7萬 –
IJK圖示
305
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
– –
-7,403
已平倉 -US$74.5萬 –
IJR圖示
306
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
– –
-18,349
已平倉 -US$228萬 –
IJS圖示
307
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77億
– –
-7,602
已平倉 -US$90.1萬 –
IJT圖示
308
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1億
– –
-3,916
已平倉 -US$56.7萬 –
ILMN圖示
309
Illumina
ILMN
US$313億
– –
-4,403
已平倉 -US$54.3萬 –
INCY圖示
310
Incyte
INCY
US$247億
– –
-8,503
已平倉 -US$80萬 –
INDY圖示
311
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$5.95億
– –
-8,865
已平倉 -US$37.4萬 –
INGR圖示
312
Ingredion
INGR
US$58.6億
– –
-2,614
已平倉 -US$29.4萬 –
INTC圖示
313
Intel
INTC
US$3171億
– –
-27,849
已平倉 -US$123萬 –
INTU圖示
314
Intuit
INTU
US$913億
– –
-2,902
已平倉 -US$126萬 –
IQLT圖示
315
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
– –
-21,494
已平倉 -US$99.4萬 –
IQV圖示
316
IQVIA
IQV
US$437億
– –
-2,091
已平倉 -US$35.7萬 –
IRWD圖示
317
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$8億
– –
-12,062
已平倉 -US$4.23萬 –
ISRG圖示
318
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538億
– –
-3,387
已平倉 -US$156萬 –
IT圖示
319
Gartner
IT
US$121億
– –
-2,217
已平倉 -US$35.1萬 –
ITA圖示
320
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
– –
-24,810
已平倉 -US$181萬 –
ITOT圖示
321
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955億
– –
-20,155
已平倉 -US$287萬 –
ITT圖示
322
ITT
ITT
US$188億
– –
-2,205
已平倉 -US$42.1萬 –
ITW圖示
323
Illinois Tool Works
ITW
US$817億
– –
-4,442
已平倉 -US$116萬 –
IUSG圖示
324
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$322億
– –
-21,075
已平倉 -US$327萬 –
IVE圖示
325
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
– –
-247,726
已平倉 -US$5231萬 –
11 12
13
14 15

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VS
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Price Capital Management Lafayette, Louisiana US$60.7萬 AUM 46.82% 1年估算報酬率
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Evoke Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Evoke Wealth持有711個部位，管理資產為US$156萬，較前一季的US$55.7億減少100%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Evoke Wealth於2026年第2季淨撤出US$54.8億，平倉707個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold MiniShares Trust，這筆估值約為US$6.93億的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的51%，較前一季的6.6%上升，其次為其他和非必需消費品。

  • Evoke Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是RPAR Risk Parity ETF，估計減持了US$2.42億。
  • Evoke Wealth於2026年第2季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$6.93億。
  • 在2026年第2季，Evoke Wealth的投資組合規模為US$156萬，前十大持股占100%。
  • Evoke Wealth在2026年第2季新增了0個部位，並平倉707個部位。
  • Evoke Wealth的投資組合價值較前一季下跌100%，降至US$156萬。

根據Evoke Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。