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Evoke Wealth

Evoke Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,56 Mio. $ Umschlag 99,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,57 Mrd. $
Kapitalfluss
-5,48 Mrd. $
Kapitalfluss %
-352.266,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
711
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
707
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+693 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+459 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+277 Mio. $
4
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+268 Mio. $
5
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+242 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,36 %
2 Sonstiges 48,64 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVOO-Symbol
326
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,8 Mrd. $
– –
-6.851
Geschlossen -783.267 $ –
IVV-Symbol
327
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
– –
-702.776
Geschlossen -459 Mio. $ –
IVW-Symbol
328
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
– –
-19.670
Geschlossen -2,22 Mio. $ –
IVZ-Symbol
329
Invesco
IVZ
12,9 Mrd. $
– –
-17.377
Geschlossen -422.112 $ –
IWB-Symbol
330
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
– –
-14.391
Geschlossen -5,13 Mio. $ –
IWD-Symbol
331
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
– –
-10.732
Geschlossen -2,29 Mio. $ –
IWF-Symbol
332
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
– –
-40.364
Geschlossen -4,3 Mio. $ –
IWM-Symbol
333
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
– –
-41.603
Geschlossen -10,3 Mio. $ –
IWN-Symbol
334
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
– –
-4.263
Geschlossen -808.312 $ –
IWO-Symbol
335
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,7 Mrd. $
– –
-1.413
Geschlossen -443.414 $ –
IWP-Symbol
336
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,3 Mrd. $
– –
-8.943
Geschlossen -1,15 Mio. $ –
IWR-Symbol
337
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
– –
-48.842
Geschlossen -4,75 Mio. $ –
IWS-Symbol
338
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
– –
-6.001
Geschlossen -874.586 $ –
IWV-Symbol
339
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
– –
-2.577
Geschlossen -955.242 $ –
IWX-Symbol
340
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,4 Mrd. $
– –
-3.082
Geschlossen -285.636 $ –
IWY-Symbol
341
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,4 Mrd. $
– –
-1.319
Geschlossen -328.336 $ –
IXJ-Symbol
342
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,6 Mrd. $
– –
-3.261
Geschlossen -305.034 $ –
IYE-Symbol
343
iShares US Energy ETF
IYE
1,81 Mrd. $
– –
-5.762
Geschlossen -373.205 $ –
IYK-Symbol
344
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,62 Mrd. $
– –
-3.126
Geschlossen -218.914 $ –
J-Symbol
345
Jacobs Solutions
J
16,7 Mrd. $
– –
-71.007
Geschlossen -9,04 Mio. $ –
JBHT-Symbol
346
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
– –
-3.411
Geschlossen -722.875 $ –
JCI-Symbol
347
Johnson Controls International
JCI
91,4 Mrd. $
– –
-8.103
Geschlossen -1,06 Mio. $ –
JEF-Symbol
348
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
– –
-5.210
Geschlossen -215.017 $ –
JHG-Symbol
349
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
– –
-6.046
Geschlossen -310.583 $ –
JNJ-Symbol
350
Johnson & Johnson
JNJ
620 Mrd. $
– –
-66.369
Geschlossen -16,2 Mio. $ –
12 13
14
15 16

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Portfolio-Rückblick von Evoke Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evoke Wealth 711 Positionen im Wert von 1,56 Mio. $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Evoke Wealth zog im Q2 2026 netto 5,48 Mrd. $ ab, schloss 707 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold MiniShares Trust – eine Position im geschätzten Wert von 693 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,6 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Evoke Wealth im Q2 2026 entfiel auf RPAR Risk Parity ETF und belief sich schätzungsweise auf 242 Mio. $.
  • Evoke Wealth hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 693 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evoke Wealth machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mio. $ aus.
  • Evoke Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 707 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evoke Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 1,56 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .