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Evoke Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,56 Mio. $
Umschlag
99,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,57 Mrd. $
(-100 %)
Kapitalfluss
-5,48 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-352.266,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
711
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
707
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+459 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+277 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+268 Mio. $ |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+242 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 51,36 % |
| 2 | Sonstiges | 48,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Las Vegas Sands
LVS
24,4 Mrd. $
| – | – |
-6.607
| Geschlossen | -355.985 $ | – |
|
377
Lloyds Banking Group
LYG
79 Mrd. $
| – | – |
-24.257
| Geschlossen | -122.013 $ | – |
|
378
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| – | – |
-15.865
| Geschlossen | -7,93 Mio. $ | – |
|
379
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
| – | – |
-886.160
| Geschlossen | -84,1 Mio. $ | – |
|
380
Moelis & Co
MC
3,94 Mrd. $
| – | – |
-3.668
| Geschlossen | -209.076 $ | – |
|
381
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| – | – |
-11.050
| Geschlossen | -3,43 Mio. $ | – |
|
382
Microchip Technology
MCHP
41,6 Mrd. $
| – | – |
-3.307
| Geschlossen | -213.667 $ | – |
|
383
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| – | – |
-1.504
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
384
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
| – | – |
-15.599
| Geschlossen | -6,81 Mio. $ | – |
|
385
MongoDB
MDB
31,4 Mrd. $
| – | – |
-1.107
| Geschlossen | -270.960 $ | – |
|
386
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| – | – |
-4.612
| Geschlossen | -2,85 Mio. $ | – |
|
387
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| – | – |
-2.392
| Geschlossen | -229.536 $ | – |
|
388
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| – | – |
-960
| Geschlossen | -460.982 $ | – |
|
389
Mercado Libre
MELI
94,5 Mrd. $
| – | – |
-215
| Geschlossen | -371.739 $ | – |
|
390
MetLife
MET
65 Mrd. $
| – | – |
-2.927
| Geschlossen | -207.029 $ | – |
|
391
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| – | – |
-30.101
| Geschlossen | -17,2 Mio. $ | – |
|
392
Mizuho Financial
MFG
121 Mrd. $
| – | – |
-25.012
| Geschlossen | -198.602 $ | – |
|
393
Middleby
MIDD
4,99 Mrd. $
| – | – |
-2.047
| Geschlossen | -271.391 $ | – |
|
|
MIN
394
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
266 Mio. $
| – | – |
-18.833
| Geschlossen | -283.630 $ | – |
|
395
MKAM ETF
MKAM
13,6 Mio. $
| – | – |
-42.091
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
396
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| – | – |
-2.628
| Geschlossen | -433.669 $ | – |
|
397
Mueller Industries
MLI
12,8 Mrd. $
| – | – |
-5.602
| Geschlossen | -310.351 $ | – |
|
398
Marsh
MRSH
90,7 Mrd. $
| – | – |
-5.458
| Geschlossen | -946.761 $ | – |
|
399
3M
MMM
88,3 Mrd. $
| – | – |
-14.151
| Geschlossen | -2,06 Mio. $ | – |
|
400
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| – | – |
-6.411
| Geschlossen | -433.783 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Evoke Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evoke Wealth 711 Positionen im Wert von 1,56 Mio. $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Evoke Wealth zog im Q2 2026 netto 5,48 Mrd. $ ab, schloss 707 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold MiniShares Trust – eine Position im geschätzten Wert von 693 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,6 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Evoke Wealth im Q2 2026 entfiel auf RPAR Risk Parity ETF und belief sich schätzungsweise auf 242 Mio. $.
- Evoke Wealth hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 693 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evoke Wealth machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mio. $ aus.
- Evoke Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 707 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evoke Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 1,56 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .