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Evoke Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.56 M
Rotación
99.44%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.56 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5566 M
(-100%)
Flujo de capital
-USD 5481 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-352,266.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
711
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
707
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 459 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 277 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 268 M |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+USD 242 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.36% |
| 2 | Varios | 48.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.1 mil M
| – | – |
-6,607
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
377
Lloyds Banking Group
LYG
USD 76.4 mil M
| – | – |
-24,257
| Cerradas | -USD 122 k | – |
|
378
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| – | – |
-15,865
| Cerradas | -USD 7.93 M | – |
|
379
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| – | – |
-886,160
| Cerradas | -USD 84.1 M | – |
|
380
Moelis & Co
MC
USD 4040 M
| – | – |
-3,668
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
381
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| – | – |
-11,050
| Cerradas | -USD 3.43 M | – |
|
382
Microchip Technology
MCHP
USD 40.2 mil M
| – | – |
-3,307
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
383
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| – | – |
-1,504
| Cerradas | -USD 1.3 M | – |
|
384
Moody's
MCO
USD 83.4 mil M
| – | – |
-15,599
| Cerradas | -USD 6.81 M | – |
|
385
MongoDB
MDB
USD 29.9 mil M
| – | – |
-1,107
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
386
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| – | – |
-4,612
| Cerradas | -USD 2.85 M | – |
|
387
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2739 M
| – | – |
-2,392
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
388
Medpace
MEDP
USD 18.7 mil M
| – | – |
-960
| Cerradas | -USD 461 k | – |
|
389
Mercado Libre
MELI
USD 91.8 mil M
| – | – |
-215
| Cerradas | -USD 372 k | – |
|
390
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| – | – |
-2,927
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
391
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| – | – |
-30,101
| Cerradas | -USD 17.2 M | – |
|
392
Mizuho Financial
MFG
USD 116 mil M
| – | – |
-25,012
| Cerradas | -USD 199 k | – |
|
393
Middleby
MIDD
USD 5112 M
| – | – |
-2,047
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
|
MIN
394
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
USD 265 M
| – | – |
-18,833
| Cerradas | -USD 284 k | – |
|
395
MKAM ETF
MKAM
USD 13.5 M
| – | – |
-42,091
| Cerradas | -USD 1.27 M | – |
|
396
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5796 M
| – | – |
-2,628
| Cerradas | -USD 434 k | – |
|
397
Mueller Industries
MLI
USD 11.8 mil M
| – | – |
-5,602
| Cerradas | -USD 310 k | – |
|
398
Marsh
MRSH
USD 94.2 mil M
| – | – |
-5,458
| Cerradas | -USD 947 k | – |
|
399
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| – | – |
-14,151
| Cerradas | -USD 2.06 M | – |
|
400
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| – | – |
-6,411
| Cerradas | -USD 434 k | – |
|
Fondos similares
HGCK
DF
1IC
Revisión del portafolio de Evoke Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evoke Wealth mantenía 711 posiciones valuadas en USD 1.56 M, un 100% menos que los USD 5568 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Evoke Wealth registró retiros netos por USD 5481 M en T2 2026, cerró 707 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold MiniShares Trust, una posición estimada en USD 693 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 6.6% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Evoke Wealth durante T2 2026 fue en RPAR Risk Parity ETF, con un recorte estimado de USD 242 M.
- Evoke Wealth cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 693 M.
- Las diez principales posiciones de Evoke Wealth representan 100% de su cartera de USD 1.56 M en T2 2026.
- Evoke Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 707 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evoke Wealth cayó 100% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.56 M.
Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.