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Evoke Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.56 M
Rotación
99.44%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.56 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5566 M
(-100%)
Flujo de capital
-USD 5481 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-352,266.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
711
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
707
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 459 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 277 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 268 M |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+USD 242 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.36% |
| 2 | Varios | 48.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| – | – |
-39,316
| Cerradas | -USD 11.6 M | – |
|
352
Dejó de cotizar
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| – | – |
-31,542
| Cerradas | -USD 635 k | – |
|
353
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1451 M
| – | – |
-3,400
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
354
Keysight
KEYS
USD 55.5 mil M
| – | – |
-1,446
| Cerradas | -USD 408 k | – |
|
355
Kinross Gold
KGC
USD 26.6 mil M
| – | – |
-8,616
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
356
KKR & Co
KKR
USD 82.2 mil M
| – | – |
-6,799
| Cerradas | -USD 629 k | – |
|
357
KLA
KLAC
USD 195 mil M
| – | – |
-5,090
| Cerradas | -USD 750 k | – |
|
358
Kinder Morgan
KMI
USD 75.6 mil M
| – | – |
-19,694
| Cerradas | -USD 660 k | – |
|
359
CarMax
KMX
USD 7469 M
| – | – |
-8,706
| Cerradas | -USD 362 k | – |
|
360
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| – | – |
-31,031
| Cerradas | -USD 2.38 M | – |
|
361
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| – | – |
-1,178
| Cerradas | -USD 294 k | – |
|
362
Lennar Class A
LEN
USD 20 mil M
| – | – |
-4,170
| Cerradas | -USD 362 k | – |
|
363
L3Harris
LHX
USD 48.5 mil M
| – | – |
-1,151
| Cerradas | -USD 398 k | – |
|
364
Linde
LIN
USD 234 mil M
| – | – |
-10,755
| Cerradas | -USD 5.33 M | – |
|
365
Lumentum
LITE
USD 74.1 mil M
| – | – |
-621
| Cerradas | -USD 436 k | – |
|
366
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| – | – |
-12,603
| Cerradas | -USD 11.6 M | – |
|
367
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| – | – |
-3,107
| Cerradas | -USD 1.88 M | – |
|
368
Cheniere Energy
LNG
USD 62.1 mil M
| – | – |
-1,093
| Cerradas | -USD 310 k | – |
|
369
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| – | – |
-18,527
| Cerradas | -USD 4.38 M | – |
|
370
LG Display
LPL
USD 2680 M
| – | – |
-14,644
| Cerradas | -USD 56.8 k | – |
|
371
Lam Research
LRCX
USD 297 mil M
| – | – |
-45,948
| Cerradas | -USD 9.8 M | – |
|
|
372
Opción de venta
Lam Research
LRCX
USD 297 mil M
| – | – |
-39,200
| Cerradas | -USD 8.38 M | – |
|
373
Laird Superfood
LSF
USD 29.8 M
| – | – |
-38,683
| Cerradas | -USD 83.2 k | – |
|
374
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1128 M
| – | – |
-531,554
| Cerradas | -USD 27.1 M | – |
|
375
lululemon athletica
LULU
USD 11.9 mil M
| – | – |
-1,813
| Cerradas | -USD 278 k | – |
|
Fondos similares
HGCK
DF
1IC
Revisión del portafolio de Evoke Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evoke Wealth mantenía 711 posiciones valuadas en USD 1.56 M, un 100% menos que los USD 5568 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Evoke Wealth registró retiros netos por USD 5481 M en T2 2026, cerró 707 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold MiniShares Trust, una posición estimada en USD 693 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 6.6% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Evoke Wealth durante T2 2026 fue en RPAR Risk Parity ETF, con un recorte estimado de USD 242 M.
- Evoke Wealth cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 693 M.
- Las diez principales posiciones de Evoke Wealth representan 100% de su cartera de USD 1.56 M en T2 2026.
- Evoke Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 707 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evoke Wealth cayó 100% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.56 M.
Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.