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Evoke Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.56 M
Rotación
99.44%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.56 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5566 M
(-100%)
Flujo de capital
-USD 5481 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-352,266.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
711
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
707
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 459 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 277 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 268 M |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+USD 242 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.36% |
| 2 | Varios | 48.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Cloudflare
NET
USD 116 mil M
| – | – |
-3,277
| Cerradas | -USD 676 k | – |
|
427
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| – | – |
-61,201
| Cerradas | -USD 5.88 M | – |
|
428
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| – | – |
-23,840
| Cerradas | -USD 1.27 M | – |
|
429
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 610 M
| – | – |
-143,219
| Cerradas | -USD 1.72 M | – |
|
430
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| – | – |
-92,734
| Cerradas | -USD 2.03 M | – |
|
431
Nomura Holdings
NMR
USD 26.2 mil M
| – | – |
-11,374
| Cerradas | -USD 89.7 k | – |
|
432
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| – | – |
-709
| Cerradas | -USD 484 k | – |
|
433
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| – | – |
-17,056
| Cerradas | -USD 1.78 M | – |
|
|
434
Opción de venta
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| – | – |
-2,500
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
435
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| – | – |
-2,022
| Cerradas | -USD 580 k | – |
|
436
Nutanix
NTNX
USD 19.1 mil M
| – | – |
-7,669
| Cerradas | -USD 291 k | – |
|
437
Natera
NTRA
USD 58.2 mil M
| – | – |
-1,856
| Cerradas | -USD 371 k | – |
|
438
Northern Trust
NTRS
USD 30.7 mil M
| – | – |
-1,936
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
439
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| – | – |
-1,398
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
440
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| – | – |
-432,700
| Cerradas | -USD 75.5 M | – |
|
441
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2331 M
| – | – |
-26,000
| Cerradas | -USD 323 k | – |
|
442
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| – | – |
-8,838
| Cerradas | -USD 335 k | – |
|
443
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| – | – |
-3,604
| Cerradas | -USD 551 k | – |
|
444
Newell Brands
NWL
USD 2283 M
| – | – |
-18,530
| Cerradas | -USD 63.6 k | – |
|
445
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| – | – |
-6,231
| Cerradas | -USD 522 k | – |
|
446
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| – | – |
-4,099
| Cerradas | -USD 252 k | – |
|
447
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4956 M
| – | – |
-296,141
| Cerradas | -USD 3.38 M | – |
|
448
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| – | – |
-404,867
| Cerradas | -USD 129 M | – |
|
449
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1888 M
| – | – |
-1,192
| Cerradas | -USD 482 k | – |
|
450
Omnicom Group
OMC
USD 22.7 mil M
| – | – |
-4,347
| Cerradas | -USD 332 k | – |
|
Fondos similares
HGCK
DF
1IC
Revisión del portafolio de Evoke Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evoke Wealth mantenía 711 posiciones valuadas en USD 1.56 M, un 100% menos que los USD 5568 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Evoke Wealth registró retiros netos por USD 5481 M en T2 2026, cerró 707 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold MiniShares Trust, una posición estimada en USD 693 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 6.6% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Evoke Wealth durante T2 2026 fue en RPAR Risk Parity ETF, con un recorte estimado de USD 242 M.
- Evoke Wealth cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 693 M.
- Las diez principales posiciones de Evoke Wealth representan 100% de su cartera de USD 1.56 M en T2 2026.
- Evoke Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 707 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evoke Wealth cayó 100% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.56 M.
Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.