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Evoke Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,56 mi
Giro
99,44%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,78%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+65,17%
Retorno est. (5 anos)
+56,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,56 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,57 bi
(-100%)
Fluxo de capital
-US$ 5,48 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-352.266,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
711
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
4
Encerrada
707
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 459 mi |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 277 mi |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 268 mi |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$ 242 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 51,36% |
| 2 | Diversos | 48,64% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,9 bi
| – | – |
-2.486
| Encerrada | -US$ 331 mil | – |
|
402
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| – | – |
-3.937
| Encerrada | -US$ 962 mil | – |
|
403
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,61 bi
| – | – |
-10.169
| Encerrada | -US$ 48,2 mil | – |
|
404
Marqeta
MQ
US$ 1,96 bi
| – | – |
-9.752
| Encerrada | -US$ 159 mil | – |
|
405
Merck
MRK
US$ 358 bi
| – | – |
-29.595
| Encerrada | -US$ 3,58 mi | – |
|
406
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| – | – |
-5.062
| Encerrada | -US$ 501 mil | – |
|
407
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| – | – |
-15.827
| Encerrada | -US$ 2,6 mi | – |
|
408
MSCI
MSCI
US$ 44,8 bi
| – | – |
-6.774
| Encerrada | -US$ 3,65 mi | – |
|
409
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| – | – |
-121.002
| Encerrada | -US$ 44,8 mi | – |
|
|
410
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| – | – |
-3.600
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
411
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,7 bi
| – | – |
-1.674
| Encerrada | -US$ 729 mil | – |
|
412
Match Group
MTCH
US$ 10,5 bi
| – | – |
-9.831
| Encerrada | -US$ 302 mil | – |
|
413
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,5 bi
| – | – |
-1.599
| Encerrada | -US$ 2,02 mi | – |
|
414
MasTec
MTZ
US$ 13,7 bi
| – | – |
-685
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
415
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| – | – |
-9.635
| Encerrada | -US$ 3,26 mi | – |
|
416
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| – | – |
-3.715
| Encerrada | -US$ 394 mil | – |
|
417
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$ 1,22 bi
| – | – |
-401.081
| Encerrada | -US$ 4,19 mi | – |
|
418
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 237 bi
| – | – |
-15.321
| Encerrada | -US$ 260 mil | – |
|
419
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,55 bi
| – | – |
-256.039
| Encerrada | -US$ 3 mi | – |
|
420
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$ 273 mi
| – | – |
-36.997
| Encerrada | -US$ 378 mil | – |
|
421
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,5 bi
| – | – |
-3.629
| Encerrada | -US$ 478 mil | – |
|
422
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,3 bi
| – | – |
-5.383
| Encerrada | -US$ 457 mil | – |
|
423
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,02 bi
| – | – |
-236.500
| Encerrada | -US$ 2,67 mi | – |
|
424
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| – | – |
-15.559
| Encerrada | -US$ 1,45 mi | – |
|
425
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| – | – |
-14.490
| Encerrada | -US$ 1,57 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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DF
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Revisão da carteira de Evoke Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evoke Wealth detinha 711 posições no valor de US$ 1,56 mi, uma queda de 100% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Evoke Wealth fez uma retirada líquida de US$ 5,48 bi em T2 2026, encerrando 707 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi SPDR Gold MiniShares Trust, uma posição estimada em US$ 693 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 51% dos ativos, ante 6,6% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
- A maior redução de Evoke Wealth em T2 2026 foi em RPAR Risk Parity ETF, com um corte estimado de US$ 242 mi.
- Evoke Wealth encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 693 mi.
- As dez maiores posições de Evoke Wealth representam 100% de sua carteira de US$ 1,56 mi no T2 2026.
- Evoke Wealth abriu 0 novas posições e encerrou 707 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evoke Wealth caiu 100% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,56 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evoke Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.