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Evoke Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,56 mi
Giro
99,44%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,78%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+65,17%
Retorno est. (5 anos)
+56,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,56 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,57 bi
(-100%)
Fluxo de capital
-US$ 5,48 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-352.266,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
711
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
4
Encerrada
707
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 459 mi |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 277 mi |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 268 mi |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$ 242 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 51,36% |
| 2 | Diversos | 48,64% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Orion Office REIT
ONL
US$ 125 mi
| – | – |
-13.159
| Encerrada | -US$ 28,6 mil | – |
|
452
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| – | – |
-45.968
| Encerrada | -US$ 6,76 mi | – |
|
453
Old Republic International
ORI
US$ 9,39 bi
| – | – |
-6.883
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
454
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| – | – |
-6.949
| Encerrada | -US$ 641 mil | – |
|
455
Oshkosh
OSK
US$ 8,13 bi
| – | – |
-1.902
| Encerrada | -US$ 280 mil | – |
|
456
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,6 bi
| – | – |
-25.086
| Encerrada | -US$ 1,93 mi | – |
|
457
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,58 bi
| – | – |
-69.122
| Encerrada | -US$ 3,11 mi | – |
|
458
Outfront Media
OUT
US$ 5,47 bi
| – | – |
-114.920
| Encerrada | -US$ 3,05 mi | – |
|
459
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,4 bi
| – | – |
-54.224
| Encerrada | -US$ 495 mil | – |
|
460
Ovintiv
OVV
US$ 20 bi
| – | – |
-3.426
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
461
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| – | – |
-7.630
| Encerrada | -US$ 498 mil | – |
|
462
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| – | – |
-8.899
| Encerrada | -US$ 1,43 mi | – |
|
463
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| – | – |
-60.779
| Encerrada | -US$ 3,09 mi | – |
|
464
PACCAR
PCAR
US$ 56,3 bi
| – | – |
-2.239
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
465
PG&E
PCG
US$ 37,9 bi
| – | – |
-79.651
| Encerrada | -US$ 1,4 mi | – |
|
466
Procore
PCOR
US$ 9,6 bi
| – | – |
-15.613
| Encerrada | -US$ 890 mil | – |
|
467
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$ 150 mi
| – | – |
-45.484
| Encerrada | -US$ 392 mil | – |
|
468
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| – | – |
-39.315
| Encerrada | -US$ 6,11 mi | – |
|
469
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,13 bi
| – | – |
-171.360
| Encerrada | -US$ 3,67 mi | – |
|
470
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| – | – |
-33.056
| Encerrada | -US$ 928 mil | – |
|
471
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,2 bi
| – | – |
-2.221
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
472
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| – | – |
-37.286
| Encerrada | -US$ 5,39 mi | – |
|
473
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 594 mi
| – | – |
-301.284
| Encerrada | -US$ 4,15 mi | – |
|
474
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| – | – |
-2.774
| Encerrada | -US$ 550 mil | – |
|
475
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,56 bi
| – | – |
-19.848
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Evoke Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evoke Wealth detinha 711 posições no valor de US$ 1,56 mi, uma queda de 100% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Evoke Wealth fez uma retirada líquida de US$ 5,48 bi em T2 2026, encerrando 707 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi SPDR Gold MiniShares Trust, uma posição estimada em US$ 693 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 51% dos ativos, ante 6,6% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
- A maior redução de Evoke Wealth em T2 2026 foi em RPAR Risk Parity ETF, com um corte estimado de US$ 242 mi.
- Evoke Wealth encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 693 mi.
- As dez maiores posições de Evoke Wealth representam 100% de sua carteira de US$ 1,56 mi no T2 2026.
- Evoke Wealth abriu 0 novas posições e encerrou 707 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evoke Wealth caiu 100% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,56 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evoke Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.