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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 392 k | 0.02% |
3,605
-287
| -7% | -USD 31.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
527
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 391 k | 0.02% |
2,401
-198
| -8% | -USD 37.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
528
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.8 mil M
| USD 390 k | 0.02% |
2,061
+50
| +2% | +USD 9.42 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
529
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3320 M
| USD 388 k | 0.02% |
3,201
+27
| +0.9% | +USD 3.05 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
530
Axon Enterprise
AXON
USD 24.6 mil M
| USD 384 k | 0.02% |
909
-243
| -21% | -USD 131 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
531
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 152 mil M
| USD 381 k | 0.02% |
14,689
+167
| +1% | +USD 4.32 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
532
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6276 M
| USD 379 k | 0.02% |
4,083
-31,313
| -88% | -USD 2.99 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
533
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 11.2 mil M
| USD 378 k | 0.01% |
5,860
-448
| -7% | -USD 24.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
534
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 487 M
| USD 378 k | 0.01% |
2,786
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
535
Qualys
QLYS
USD 7004 M
| USD 377 k | 0.01% |
2,016
+98
| +5% | +USD 16.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
536
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.1 mil M
| USD 374 k | 0.01% |
3,941
-10,354
| -72% | -USD 994 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
537
Kimberly-Clark
KMB
USD 68.7 mil M
| USD 374 k | 0.01% |
3,834
-80
| -2% | -USD 8.54 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
538
Spotify
SPOT
USD 125 mil M
| USD 373 k | 0.01% |
766
-98
| -11% | -USD 49.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
539
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 432 M
| USD 372 k | 0.01% |
8,895
-6,885
| -44% | -USD 299 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
540
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.8 mil M
| USD 372 k | 0.01% |
1,633
-112
| -6% | -USD 25.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
541
EchoStar
ECHO
USD 29.4 mil M
| USD 366 k | 0.01% |
4,088
-2,523
| -38% | -USD 229 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
542
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
USD 433 M
| USD 364 k | 0.01% |
7,133
+419
| +6% | +USD 21.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
543
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 37.6 mil M
| USD 363 k | 0.01% |
5,208
+346
| +7% | +USD 24.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
544
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 424 M
| USD 362 k | 0.01% |
4,404
-674
| -13% | -USD 54.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
545
Mercado Libre
MELI
USD 77.7 mil M
| USD 361 k | 0.01% |
209
+76
| +57% | +USD 141 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
546
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.2 mil M
| USD 360 k | 0.01% |
1,009
-95
| -9% | -USD 35.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
547
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 598 M
| USD 359 k | 0.01% |
5,966
-1,809
| -23% | -USD 117 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
548
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 359 k | 0.01% |
7,711
-965
| -11% | -USD 49.9 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
549
Waste Management
WM
USD 94.1 mil M
| USD 355 k | 0.01% |
1,743
-639
| -27% | -USD 143 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
550
The Ensign Group
ENSG
USD 10.6 mil M
| USD 355 k | 0.01% |
2,066
+86
| +4% | +USD 15 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.