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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 355 k | 0.01% |
8,779
+544
| +7% | +USD 24.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
552
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 354 k | 0.01% |
2,444
-3,203
| -57% | -USD 503 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
553
Progressive
PGR
USD 135 mil M
| USD 353 k | 0.01% |
1,704
+612
| +56% | +USD 132 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
554
Energy Transfer Partners
ET
USD 67 mil M
| USD 352 k | 0.01% |
17,815
+185
| +1% | +USD 3.82 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
555
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
1,227
-135
| -10% | -USD 40.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
556
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 797 M
| USD 348 k | 0.01% |
4,094
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
557
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1582 M
| USD 345 k | 0.01% |
+6,932
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
558
Omnicom Group
OMC
USD 24.4 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
4,651
+22
| +0.5% | +USD 1.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
559
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
1,220
-96
| -7% | -USD 26.5 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
560
Fox Class A
FOXA
USD 28.7 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
5,450
-465
| -8% | -USD 28.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
561
Prudential Financial
PRU
USD 42.2 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
3,002
+213
| +8% | +USD 25.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
562
Main Street Capital
MAIN
USD 5318 M
| USD 341 k | 0.01% |
6,190
+2
| +0% | +USD 112 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
563
Celestica
CLS
USD 30.6 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
942
-287
| -23% | -USD 94.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
564
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.5 mil M
| USD 340 k | 0.01% |
5,557
+363
| +7% | +USD 21.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
565
Centrus Energy
LEU
USD 2313 M
| USD 340 k | 0.01% |
2,439
-3
| -0.1% | -USD 506 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
566
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8322 M
| USD 340 k | 0.01% |
1,557
-70
| -4% | -USD 16 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
567
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1406 M
| USD 337 k | 0.01% |
4,002
+484
| +14% | +USD 42.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
568
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.7 mil M
| USD 334 k | 0.01% |
1,828
-634
| -26% | -USD 112 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
569
Globus Medical
GMED
USD 10 mil M
| USD 334 k | 0.01% |
+4,458
| Nuevas | +USD 353 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
570
Simon Property Group
SPG
USD 75.7 mil M
| USD 330 k | 0.01% |
1,643
+97
| +6% | +USD 21.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
571
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1162 M
| USD 328 k | 0.01% |
4,021
+566
| +16% | +USD 46.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
572
NiSource
NI
USD 21.8 mil M
| USD 328 k | 0.01% |
8,399
+51
| +0.6% | +USD 2.19 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
573
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.6 mil M
| USD 327 k | 0.01% |
1,686
-4
| -0.2% | -USD 758 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
574
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
USD 101 M
| USD 326 k | 0.01% |
7,739
-197
| -2% | -USD 8.23 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
575
Butterfly Network
BFLY
USD 1910 M
| USD 323 k | 0.01% |
36,100
-10
| -0% | -USD 81 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.