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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
4,008
-426
| -10% | -USD 36 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
577
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 6956 M
| USD 323 k | 0.01% |
2,859
+259
| +10% | +USD 29.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
578
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
2,931
+419
| +17% | +USD 45.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
579
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
2,720
-723
| -21% | -USD 87.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
580
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4835 M
| USD 319 k | 0.01% |
1,107
+90
| +9% | +USD 25.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
581
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 52 mil M
| USD 318 k | 0.01% |
+3,125
| Nuevas | +USD 331 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
582
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 317 k | 0.01% |
900
-9
| -1% | -USD 3.15 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
583
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 306 M
| USD 312 k | 0.01% |
15,160
+5,130
| +51% | +USD 105 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
584
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6401 M
| USD 309 k | 0.01% |
3,184
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
585
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
USD 125 M
| USD 309 k | 0.01% |
12,155
+4,181
| +52% | +USD 107 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
586
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.5 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
+2,993
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
587
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
USD 257 M
| USD 308 k | 0.01% |
6,666
-330
| -5% | -USD 15.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
588
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5039 M
| USD 306 k | 0.01% |
6,760
+201
| +3% | +USD 9.35 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
589
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 759 M
| USD 304 k | 0.01% |
4,463
+19
| +0.4% | +USD 1.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
590
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2369 M
| USD 304 k | 0.01% |
4,715
-390
| -8% | -USD 25.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
591
Direxion Daily NVDA Bull 2X ETF
NVDU
USD 252 M
| USD 303 k | 0.01% |
2,078
+41
| +2% | +USD 5.43 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
592
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 303 k | 0.01% |
1,951
-245
| -11% | -USD 36.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
593
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1337 M
| USD 302 k | 0.01% |
1,694
-685
| -29% | -USD 126 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
594
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8225 M
| USD 297 k | 0.01% |
6,335
+347
| +6% | +USD 17.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
595
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
| USD 297 k | 0.01% |
10,659
+449
| +4% | +USD 12.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
596
Synopsys
SNPS
USD 87.2 mil M
| USD 293 k | 0.01% |
674
-68
| -9% | -USD 27.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
597
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 293 k | 0.01% |
862
-132
| -13% | -USD 40.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
598
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 292 k | 0.01% |
2,666
+40
| +2% | +USD 4.54 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
599
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5621 M
| USD 290 k | 0.01% |
3,188
+116
| +4% | +USD 10.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
600
Kite Realty
KRG
USD 5058 M
| USD 289 k | 0.01% |
11,850
+1,692
| +17% | +USD 45.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.