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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
15,96%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+72,27%
Retorno est. (5 anos)
+68,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,9 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 71,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,13%
Posição
827
Nova
63
Aumentada
374
Reduzida
294
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,68% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Saúde | 2,35% |
| 5 | Bens industriais | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
4.008
-426
| -10% | -US$ 36 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
577
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 6,96 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
2.859
+259
| +10% | +US$ 29,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
578
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
2.931
+419
| +17% | +US$ 45,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
579
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
2.720
-723
| -21% | -US$ 87,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
580
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,84 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
1.107
+90
| +9% | +US$ 25,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
581
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 52 bi
| US$ 318 mil | 0,01% |
+3.125
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
582
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
900
-9
| -1% | -US$ 3,15 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
583
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$ 306 mi
| US$ 312 mil | 0,01% |
15.160
+5.130
| +51% | +US$ 105 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
584
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,4 bi
| US$ 309 mil | 0,01% |
3.184
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
585
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
US$ 125 mi
| US$ 309 mil | 0,01% |
12.155
+4.181
| +52% | +US$ 107 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
586
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,5 bi
| US$ 309 mil | 0,01% |
+2.993
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
587
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
US$ 257 mi
| US$ 308 mil | 0,01% |
6.666
-330
| -5% | -US$ 15,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
588
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
6.760
+201
| +3% | +US$ 9,35 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
589
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$ 759 mi
| US$ 304 mil | 0,01% |
4.463
+19
| +0,4% | +US$ 1,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
590
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,37 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
4.715
-390
| -8% | -US$ 25,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
591
Direxion Daily NVDA Bull 2X ETF
NVDU
US$ 252 mi
| US$ 303 mil | 0,01% |
2.078
+41
| +2% | +US$ 5,43 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
592
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
1.951
-245
| -11% | -US$ 36,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
593
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,34 bi
| US$ 302 mil | 0,01% |
1.694
-685
| -29% | -US$ 126 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
594
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,22 bi
| US$ 297 mil | 0,01% |
6.335
+347
| +6% | +US$ 17,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
595
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 141 bi
| US$ 297 mil | 0,01% |
10.659
+449
| +4% | +US$ 12,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
596
Synopsys
SNPS
US$ 87,2 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
674
-68
| -9% | -US$ 27,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
597
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
862
-132
| -13% | -US$ 40,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
598
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 292 mil | 0,01% |
2.666
+40
| +2% | +US$ 4,54 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
599
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,62 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
3.188
+116
| +4% | +US$ 10,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
600
Kite Realty
KRG
US$ 5,06 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
11.850
+1.692
| +17% | +US$ 45,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CL
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Csenge Advisory Group detinha 827 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Csenge Advisory Group mostra 63 novas, 374 aumentaram, 294 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 6,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T3 2026 foi Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,49 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T3 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 63 novas posições e encerrou 69 em T3 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.