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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
15,96%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+72,27%
Retorno est. (5 anos)
+68,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,9 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 71,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,13%
Posição
827
Nova
63
Aumentada
374
Reduzida
294
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,68% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Saúde | 2,35% |
| 5 | Bens industriais | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 392 mil | 0,02% |
3.605
-287
| -7% | -US$ 31,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
527
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 391 mil | 0,02% |
2.401
-198
| -8% | -US$ 37,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
528
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,8 bi
| US$ 390 mil | 0,02% |
2.061
+50
| +2% | +US$ 9,42 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
529
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,32 bi
| US$ 388 mil | 0,02% |
3.201
+27
| +0,9% | +US$ 3,05 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
530
Axon Enterprise
AXON
US$ 24,6 bi
| US$ 384 mil | 0,02% |
909
-243
| -21% | -US$ 131 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
531
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 152 bi
| US$ 381 mil | 0,02% |
14.689
+167
| +1% | +US$ 4,32 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
532
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,28 bi
| US$ 379 mil | 0,02% |
4.083
-31.313
| -88% | -US$ 2,99 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
533
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 11,2 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
5.860
-448
| -7% | -US$ 24,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
534
iShares US Insurance ETF
IAK
US$ 487 mi
| US$ 378 mil | 0,01% |
2.786
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
535
Qualys
QLYS
US$ 7 bi
| US$ 377 mil | 0,01% |
2.016
+98
| +5% | +US$ 16,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
536
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,1 bi
| US$ 374 mil | 0,01% |
3.941
-10.354
| -72% | -US$ 994 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
537
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68,7 bi
| US$ 374 mil | 0,01% |
3.834
-80
| -2% | -US$ 8,54 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
538
Spotify
SPOT
US$ 125 bi
| US$ 373 mil | 0,01% |
766
-98
| -11% | -US$ 49,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
539
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 432 mi
| US$ 372 mil | 0,01% |
8.895
-6.885
| -44% | -US$ 299 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
540
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,8 bi
| US$ 372 mil | 0,01% |
1.633
-112
| -6% | -US$ 25,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
541
EchoStar
ECHO
US$ 29,4 bi
| US$ 366 mil | 0,01% |
4.088
-2.523
| -38% | -US$ 229 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
542
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$ 433 mi
| US$ 364 mil | 0,01% |
7.133
+419
| +6% | +US$ 21,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
543
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 37,6 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
5.208
+346
| +7% | +US$ 24,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
544
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$ 424 mi
| US$ 362 mil | 0,01% |
4.404
-674
| -13% | -US$ 54,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
545
Mercado Libre
MELI
US$ 77,7 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
209
+76
| +57% | +US$ 141 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
546
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,2 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
1.009
-95
| -9% | -US$ 35,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
547
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$ 598 mi
| US$ 359 mil | 0,01% |
5.966
-1.809
| -23% | -US$ 117 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
548
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
7.711
-965
| -11% | -US$ 49,9 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
549
Waste Management
WM
US$ 94,1 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
1.743
-639
| -27% | -US$ 143 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
550
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,6 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
2.066
+86
| +4% | +US$ 15 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Csenge Advisory Group detinha 827 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Csenge Advisory Group mostra 63 novas, 374 aumentaram, 294 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 6,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T3 2026 foi Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,49 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T3 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 63 novas posições e encerrou 69 em T3 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.