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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
15,96%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+72,27%
Retorno est. (5 anos)
+68,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,9 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 71,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,13%
Posição
827
Nova
63
Aumentada
374
Reduzida
294
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,68% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Saúde | 2,35% |
| 5 | Bens industriais | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
NetApp
NTAP
US$ 35,6 bi
| US$ 488 mil | 0,02% |
2.324
-57
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
477
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 486 mil | 0,02% |
6.415
-4.945
| -44% | -US$ 418 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
478
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 483 mil | 0,02% |
9.332
-328
| -3% | -US$ 17 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
479
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$ 912 mi
| US$ 480 mil | 0,02% |
22.253
+10.587
| +91% | +US$ 244 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
480
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| US$ 480 mil | 0,02% |
1.345
+184
| +16% | +US$ 67,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
481
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 478 mil | 0,02% |
1.853
+318
| +21% | +US$ 84,4 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
482
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 478 mil | 0,02% |
6.482
-441
| -6% | -US$ 33,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
483
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 7,45 bi
| US$ 475 mil | 0,02% |
2.577
+510
| +25% | +US$ 111 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
484
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| US$ 474 mil | 0,02% |
4.703
+186
| +4% | +US$ 20,2 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
485
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,9 bi
| US$ 473 mil | 0,02% |
4.289
+7
| +0,2% | +US$ 792 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
486
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 471 mil | 0,02% |
3.760
-1.301
| -26% | -US$ 161 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
487
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 468 mil | 0,02% |
10.068
-863
| -8% | -US$ 42,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
488
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 467 mil | 0,02% |
2.842
+185
| +7% | +US$ 31,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
489
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,69 bi
| US$ 465 mil | 0,02% |
9.579
-15.861
| -62% | -US$ 775 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
490
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$ 807 mi
| US$ 465 mil | 0,02% |
12.298
+811
| +7% | +US$ 32,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
491
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$ 458 mi
| US$ 464 mil | 0,02% |
24.354
-8.467
| -26% | -US$ 170 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
492
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,83 bi
| US$ 462 mil | 0,02% |
16.627
+84
| +0,5% | +US$ 2,42 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
493
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 39,2 bi
| US$ 453 mil | 0,02% |
1.646
-646
| -28% | -US$ 183 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
494
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 451 mil | 0,02% |
35.983
-2.638
| -7% | -US$ 32,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
495
American Healthcare REIT
AHR
US$ 13,4 bi
| US$ 448 mil | 0,02% |
8.745
+1.058
| +14% | +US$ 57,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
496
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 445 mil | 0,02% |
2.870
+323
| +13% | +US$ 52,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
497
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,41 bi
| US$ 445 mil | 0,02% |
8.797
+2
| +0% | +US$ 102 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
498
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 443 mil | 0,02% |
5.219
+974
| +23% | +US$ 83,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
499
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,08 bi
| US$ 438 mil | 0,02% |
+13.465
| Nova | +US$ 471 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
500
MPLX
MPLX
US$ 58 bi
| US$ 436 mil | 0,02% |
7.737
-941
| -11% | -US$ 54,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CL
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Csenge Advisory Group detinha 827 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Csenge Advisory Group mostra 63 novas, 374 aumentaram, 294 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 6,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T3 2026 foi Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,49 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T3 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 63 novas posições e encerrou 69 em T3 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.