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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
15,96%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+72,27%
Retorno est. (5 anos)
+68,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,9 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 71,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,13%
Posição
827
Nova
63
Aumentada
374
Reduzida
294
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,68% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Saúde | 2,35% |
| 5 | Bens industriais | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 602 mil | 0,02% |
4.111
+6
| +0,1% | +US$ 929 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
427
Target
TGT
US$ 73,5 bi
| US$ 599 mil | 0,02% |
3.825
+896
| +31% | +US$ 135 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
428
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$ 169 mi
| US$ 597 mil | 0,02% |
12.662
+370
| +3% | +US$ 17,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
429
Amphenol
APH
US$ 201 bi
| US$ 597 mil | 0,02% |
7.077
+287
| +4% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
430
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 595 mil | 0,02% |
5.690
+186
| +3% | +US$ 19,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
431
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$ 531 mi
| US$ 590 mil | 0,02% |
27.092
+2.509
| +10% | +US$ 55 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
432
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 17,2 bi
| US$ 587 mil | 0,02% |
4.675
-21
| -0,4% | -US$ 2,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
433
Edison International
EIX
US$ 23 bi
| US$ 578 mil | 0,02% |
10.762
+670
| +7% | +US$ 45,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
434
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 4,56 bi
| US$ 577 mil | 0,02% |
+4.291
| Nova | +US$ 637 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
435
Ouster
OUST
US$ 2,79 bi
| US$ 573 mil | 0,02% |
+14.210
| Nova | +US$ 565 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
436
Factset
FDS
US$ 11,8 bi
| US$ 570 mil | 0,02% |
+2.111
| Nova | +US$ 581 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
437
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,04 bi
| US$ 566 mil | 0,02% |
6.967
-177
| -2% | -US$ 14,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
438
Boeing
BA
US$ 138 bi
| US$ 563 mil | 0,02% |
3.024
+815
| +37% | +US$ 175 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
439
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 562 mil | 0,02% |
4.876
-4.379
| -47% | -US$ 539 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
440
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 10,2 bi
| US$ 556 mil | 0,02% |
28.717
-12.435
| -30% | -US$ 253 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
441
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,17 bi
| US$ 555 mil | 0,02% |
4.670
-102
| -2% | -US$ 12,7 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
442
Unum
UNM
US$ 12,3 bi
| US$ 553 mil | 0,02% |
6.305
+1.091
| +21% | +US$ 98,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
443
McKesson
MCK
US$ 125 bi
| US$ 551 mil | 0,02% |
645
-87
| -12% | -US$ 74,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
444
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,49 bi
| US$ 545 mil | 0,02% |
11.322
+4.618
| +69% | +US$ 235 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
445
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,57 bi
| US$ 545 mil | 0,02% |
5.750
+1.093
| +23% | +US$ 109 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
446
Oneok
OKE
US$ 56,4 bi
| US$ 544 mil | 0,02% |
6.377
-337
| -5% | -US$ 31 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
447
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18 bi
| US$ 543 mil | 0,02% |
3.254
+242
| +8% | +US$ 40,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
448
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,22 bi
| US$ 538 mil | 0,02% |
1.476
-206
| -12% | -US$ 79,8 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
449
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,19 bi
| US$ 538 mil | 0,02% |
48.921
-12.529
| -20% | -US$ 144 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
450
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 35,7 bi
| US$ 536 mil | 0,02% |
+2.271
| Nova | +US$ 488 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Csenge Advisory Group detinha 827 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Csenge Advisory Group mostra 63 novas, 374 aumentaram, 294 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 6,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T3 2026 foi Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,49 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T3 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 63 novas posições e encerrou 69 em T3 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.